Costco Wholesale Waardering
Is CTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CTO ( €907.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1006.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTO?
Belangrijke metriek: Omdat CTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CTO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 57.5x |
| Inkomsten | US$7.37b |
| Marktkapitalisatie | US$411.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 35.6x |
| PEG-verhouding | 7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 45.3x | ||
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
TGT Target | 12.8x | 4.6% | US$55.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
8267 Aeon | 115.4x | 19.6% | JP¥3.1t |
CTO Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | €411.2b |
Price-To-Earnings versus peers: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 57.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CTO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €907.60 | €886.21 -2.4% | 10.8% | €1,015.02 | €509.87 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €809.80 | €858.25 +6.0% | 10.4% | €979.16 | €496.48 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €792.60 | €830.67 +4.8% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €802.70 | €806.56 +0.5% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.10 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.20 | €786.19 -0.1% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €736.40 | €759.43 +3.1% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €669.60 | €728.89 +8.9% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €676.30 | €702.62 +3.9% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.70 | €652.90 -5.2% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €647.30 | €618.12 -4.5% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €598.80 | €595.79 -0.5% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.40 | €553.73 +1.3% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €528.00 | €555.95 +5.3% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | €809.80 | 33 |
| Oct ’24 | €536.20 | €555.42 +3.6% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €792.60 | 33 |
| Sep ’24 | €506.80 | €524.50 +3.5% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €802.70 | 32 |
| Aug ’24 | €509.10 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.10 | 32 |
| Jul ’24 | €489.70 | €503.81 +2.9% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.20 | 32 |
| Jun ’24 | €471.85 | €509.08 +7.9% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €736.40 | 31 |
| May ’24 | €454.80 | €499.83 +9.9% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €669.60 | 31 |
| Apr ’24 | €448.45 | €501.43 +11.8% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €676.30 | 32 |
| Mar ’24 | €446.40 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.70 | 31 |
| Feb ’24 | €465.65 | €501.97 +7.8% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €647.30 | 30 |
| Jan ’24 | €426.15 | €516.40 +21.2% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €598.80 | 30 |
| Dec ’23 | €482.45 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.40 | 27 |
| Nov ’23 | €509.40 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €528.00 | 27 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.