Costco Wholesale Corporation

XTRA:CTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €393.9b

Costco Wholesale Waardering

Is CTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€740.34
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CTO ( €892.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €740.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTO?

Belangrijke metriek: Omdat CTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTO. Deze wordt berekend door CTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTO's PE Ratio?
PE-verhouding58.7x
InkomstenUS$7.62b
MarktkapitalisatieUS$447.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
WMT Walmart
41x10.10%US$770.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.5x8.22%Mex$1.1t
TGT Target
10.2x0.32%US$42.8b
8267 Aeon
129.6x24.97%JP¥3.7t
CTO Costco Wholesale
58.7x8.70%€447.5b

Price-To-Earnings versus peers: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTO 58.7xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CTO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€892.50
€928.09
+3.99%
10.80%€1,060.76€536.98n/a32
May ’26€872.50
€924.53
+5.96%
10.83%€1,058.95€536.07n/a32
Apr ’26€882.40
€984.70
+11.59%
10.90%€1,116.07€564.98n/a33
Mar ’26€987.50
€997.88
+1.05%
11.58%€1,141.08€532.50n/a33
Feb ’26€949.50
€988.52
+4.11%
11.79%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26€892.80
€985.96
+10.44%
11.14%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25€917.60
€902.58
-1.64%
10.89%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.80
€864.78
+6.79%
10.38%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€792.60
€830.67
+4.80%
10.59%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€802.70
€806.56
+0.48%
11.22%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.10
€809.97
+7.41%
11.27%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.20
€786.19
-0.13%
10.42%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€736.40
€759.43
+3.13%
9.91%€866.49€460.90n/a30
May ’25€669.60
€728.89
+8.85%
9.42%€816.76€469.40€872.5031
Apr ’25€676.30
€702.62
+3.89%
12.44%€835.59€461.65€882.4032
Mar ’25€688.70
€652.90
-5.20%
11.47%€761.31€442.94€987.5033
Feb ’25€647.30
€618.12
-4.51%
10.34%€721.24€442.70€949.5033
Jan ’25€598.80
€595.79
-0.50%
9.91%€673.11€433.68€892.8034
Dec ’24€546.40
€553.73
+1.34%
7.92%€624.78€422.65€917.6033
Nov ’24€528.00
€555.95
+5.29%
7.83%€637.70€431.39€809.8033
Oct ’24€536.20
€555.42
+3.58%
8.28%€643.82€426.06€792.6033
Sep ’24€506.80
€524.50
+3.49%
8.71%€600.03€440.57€802.7032
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.14%
7.57%€577.47€431.97€754.1032
Jul ’24€489.70
€503.81
+2.88%
7.01%€582.99€436.10€787.2032
Jun ’24€471.85
€509.08
+7.89%
6.87%€591.88€442.75€736.4031
May ’24€454.80
€499.83
+9.90%
7.21%€578.80€432.96€669.6031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€933.02
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 21:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/02/16
Jaarlijkse inkomsten2024/09/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 71 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research