Legacy Housing Corporation

MUN:519 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €612.0m

Legacy Housing Waardering

Is 519 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 519 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 519 ( €24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 519 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 519?

Belangrijke metriek: Omdat 519 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 519. Deze wordt berekend door 519's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 519's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$54.21m
MarktkapitalisatieUS$641.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 519's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 519 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.7x
EIN3 Einhell Germany
12.7x9.2%€731.5m
SUR Surteco Group
36.1x22.8%€313.2m
LEI Leifheit
21.5x15.4%€157.8m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
519 Legacy Housing
11.5x8.2%€641.2m

Price-To-Earnings versus peers: 519 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 519's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
519 11.5xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 519 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 519's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

519 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 519 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 519 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.60
€29.83
+21.3%
6.5%€32.20€27.46n/a4
Nov ’25€23.20
€28.59
+23.2%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Oct ’25€24.80
€28.59
+15.3%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Sep ’25€24.20
€28.59
+18.1%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Aug ’25€26.20
€26.39
+0.7%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jul ’25€21.40
€26.39
+23.3%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jun ’25€21.60
€24.95
+15.5%
6.0%€26.80€23.10n/a3
May ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Mar ’25€23.60
€28.31
+20.0%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Feb ’25€22.20
€28.31
+27.5%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Jan ’25€22.00
€28.31
+28.7%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Dec ’24€20.60
€28.31
+37.4%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Nov ’24€17.30
€28.33
+63.7%
14.1%€33.99€22.66€23.204
Oct ’24€18.90
€27.84
+47.3%
15.5%€33.69€21.53€24.804
Sep ’24€20.60
€27.43
+33.2%
15.5%€33.19€21.21€24.204
Aug ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€26.203
Jul ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€21.403
Jun ’24€18.20
€26.95
+48.1%
18.5%€33.46€21.38€21.603
May ’24€20.20
€27.05
+33.9%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Apr ’24€20.40
€27.05
+32.6%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Mar ’24€18.90
€25.84
+36.7%
28.1%€35.32€17.66€23.603
Feb ’24€18.20
€25.84
+42.0%
28.1%€35.32€17.66€22.203
Jan ’24€17.70
€25.84
+46.0%
28.1%€35.32€17.66€22.003
Dec ’23€17.00
€25.84
+52.0%
28.1%€35.32€17.66€20.603
Nov ’23€18.50
€27.71
+49.8%
26.4%€37.40€19.74€17.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven