Leifheit Waardering

Is LEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEI ( €16.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEI?

Belangrijke metriek: Omdat LEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEI. Deze wordt berekend door LEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEI's PE Ratio?
PE-verhouding	21.3x
Inkomsten	€7.41m
Marktkapitalisatie	€157.76m

LEI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	58.9x
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
EIN3 Einhell Germany	12.5x	9.2%	€731.5m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11x	n/a	€264.5m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m

Price-To-Earnings versus peers: LEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.3x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€16.80	€23.50 +39.9%	6.4%	€25.00	€22.00	n/a	2
Nov ’25	€15.80	€23.50 +48.7%	6.4%	€25.00	€22.00	n/a	2
Jul ’25	€16.70	€20.00 +19.8%	10.0%	€22.00	€18.00	n/a	2
Jun ’25	€16.90	€20.00 +18.3%	10.0%	€22.00	€18.00	n/a	2
May ’25	€15.80	€20.50 +29.7%	12.2%	€23.00	€18.00	n/a	2
Apr ’25	€14.80	€20.50 +38.5%	12.2%	€23.00	€18.00	n/a	2
Mar ’25	€14.10	€20.50 +45.4%	12.2%	€23.00	€18.00	n/a	2
Feb ’25	€15.65	€20.50 +31.0%	12.2%	€23.00	€18.00	n/a	2
Jan ’25	€16.25	€20.50 +26.2%	12.2%	€23.00	€18.00	n/a	2
Jul ’24	€19.35	€19.00 -1.8%	15.8%	€22.00	€16.00	€16.70	2
Jun ’24	€17.80	€19.00 +6.7%	15.8%	€22.00	€16.00	€16.90	2
May ’24	€16.05	€19.00 +18.4%	15.8%	€22.00	€16.00	€15.80	2
Apr ’24	€18.02	€19.00 +5.4%	15.8%	€22.00	€16.00	€14.80	2
Mar ’24	€16.92	€18.83 +11.3%	19.4%	€24.00	€16.00	€14.10	3
Feb ’24	€17.18	€20.17 +17.4%	27.5%	€28.00	€16.00	€15.65	3
Jan ’24	€13.52	€20.17 +49.2%	27.5%	€28.00	€16.00	€16.25	3
Dec ’23	€14.40	€22.25 +54.5%	25.8%	€28.00	€16.50	€16.10	2
Nov ’23	€14.50	€26.37 +81.8%	20.4%	€32.00	€19.10	€16.25	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.