Yamaha Corporation

DB:YHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Yamaha Waardering

Is YHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YHA ( €6.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YHA?

Belangrijke metriek: Omdat YHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YHA. Deze wordt berekend door YHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YHA's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenJP¥19.96b
MarktkapitalisatieJP¥536.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.6x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
ULC UNITEDLABELS
19.7x26.1%€12.3m
YHA Yamaha
26.9x19.3%€536.2b

Price-To-Earnings versus peers: YHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YHA 26.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.71
€7.47
+11.3%
9.6%€9.07€6.80n/a8
Nov ’25€6.54
€7.77
+18.8%
11.6%€9.55€6.83n/a8
Oct ’25€7.97
€8.13
+2.0%
11.6%€9.96€7.13n/a8
Sep ’25€7.19
€7.90
+9.8%
10.7%€9.81€7.02n/a8
Aug ’25€6.29
€8.09
+28.6%
10.5%€10.07€6.99n/a8
Jul ’25€7.14
€8.22
+15.1%
21.3%€12.59€6.69n/a9
Jun ’25€6.98
€8.07
+15.7%
21.8%€12.76€6.78n/a9
May ’25€6.61
€8.22
+24.3%
22.0%€13.02€6.92n/a9
Apr ’25€6.59
€8.30
+26.0%
22.7%€13.01€6.91n/a8
Mar ’25€6.61
€9.48
+43.5%
23.9%€13.16€6.99n/a9
Feb ’25€6.75
€9.63
+42.7%
19.7%€12.83€7.45n/a8
Jan ’25€6.90
€9.84
+42.6%
17.5%€12.81€7.85n/a8
Dec ’24€7.01
€9.84
+40.4%
17.5%€12.81€7.85n/a8
Nov ’24€8.33
€12.18
+46.2%
14.3%€14.70€9.45€6.548
Oct ’24€8.55
€12.62
+47.7%
11.1%€14.78€10.35€7.979
Sep ’24€9.45
€12.83
+35.8%
9.8%€14.61€10.43€7.198
Aug ’24€11.67
€13.60
+16.5%
8.8%€15.64€11.57€6.299
Jul ’24€11.57
€13.76
+19.0%
10.6%€16.06€11.00€7.149
Jun ’24€12.19
€13.87
+13.8%
10.6%€16.24€11.12€6.989
May ’24€11.84
€14.12
+19.2%
10.1%€16.14€11.37€6.619
Apr ’24€11.55
€14.60
+26.4%
10.5%€16.82€11.85€6.598
Mar ’24€11.69
€14.23
+21.8%
9.4%€16.30€12.17€6.618
Feb ’24€11.57
€14.90
+28.8%
11.6%€17.06€12.56€6.758
Jan ’24€11.49
€14.77
+28.5%
10.4%€16.72€12.31€6.908
Dec ’23€12.71
€14.77
+16.3%
10.4%€16.72€12.31€7.018
Nov ’23€12.69
€14.29
+12.6%
11.3%€16.36€11.36€8.338

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y