PUMA SE

XTRA:PUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

PUMA Waardering

Is PUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUM ( €44.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €92.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUM?

Belangrijke metriek: Omdat PUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUM. Deze wordt berekend door PUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUM's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
Inkomsten€258.00m
Marktkapitalisatie€6.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
BOSS Hugo Boss
14.3x13.3%€3.1b
ADS adidas
111x38.1%€42.3b
CROX Crocs
7.6x-2.6%US$6.5b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
PUM PUMA
25.7x18.5%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: PUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PUM 25.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.36
€51.97
+17.2%
20.5%€85.00€40.00n/a20
Dec ’25€44.30
€50.77
+14.6%
21.5%€85.00€39.00n/a20
Nov ’25€43.08
€49.40
+14.7%
23.6%€85.00€39.00n/a20
Oct ’25€37.59
€49.95
+32.9%
23.3%€85.00€39.00n/a20
Sep ’25€39.09
€49.48
+26.6%
22.9%€85.00€39.00n/a21
Aug ’25€45.02
€54.05
+20.1%
21.4%€88.00€40.00n/a21
Jul ’25€43.69
€54.55
+24.9%
21.0%€88.00€40.00n/a21
Jun ’25€47.55
€54.55
+14.7%
21.0%€88.00€40.00n/a21
May ’25€43.54
€50.79
+16.6%
22.8%€88.00€40.00n/a21
Apr ’25€42.02
€51.02
+21.4%
23.4%€88.00€40.00n/a21
Mar ’25€41.85
€50.43
+20.5%
23.5%€88.00€40.00n/a22
Feb ’25€37.91
€53.75
+41.8%
22.5%€88.00€40.00n/a22
Jan ’25€50.52
€67.50
+33.6%
17.4%€99.00€49.00n/a22
Dec ’24€59.60
€67.32
+12.9%
17.7%€99.00€49.00€44.3022
Nov ’24€53.90
€68.00
+26.2%
18.2%€99.00€49.00€43.0821
Oct ’24€58.80
€70.52
+19.9%
18.0%€99.00€49.00€37.5921
Sep ’24€62.16
€70.36
+13.2%
18.1%€99.00€49.00€39.0922
Aug ’24€60.64
€70.36
+16.0%
18.1%€99.00€49.00€45.0222
Jul ’24€55.12
€69.09
+25.3%
18.7%€99.00€49.00€43.6922
Jun ’24€44.39
€70.24
+58.2%
18.0%€100.00€50.00€47.5521
May ’24€52.96
€71.05
+34.2%
17.0%€100.00€50.00€43.5421
Apr ’24€56.86
€72.29
+27.1%
15.1%€100.00€50.00€42.0221
Mar ’24€56.30
€73.45
+30.5%
16.8%€100.00€47.00€41.8520
Feb ’24€61.78
€73.50
+19.0%
17.4%€96.00€47.00€37.9120
Jan ’24€56.70
€71.95
+26.9%
18.9%€96.00€47.00€50.5220
Dec ’23€50.20
€71.80
+43.0%
19.1%€96.00€47.00€59.6020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PUMA SE wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG