Taylor Wimpey plc

DB:TWW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Taylor Wimpey Waardering

Is TWW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.63
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWW ( €1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWW?

Belangrijke metriek: Omdat TWW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWW. Deze wordt berekend door TWW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWW's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUK£246.30m
MarktkapitalisatieUK£4.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
PUM PUMA
23.1x16.9%€6.0b
BOSS Hugo Boss
13x13.3%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12x9.3%€704.3m
PSN Persimmon
15.1x16.9%UK£3.8b
TWW Taylor Wimpey
16.4x15.9%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: TWW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWW 16.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TWW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.32
€1.80
+36.5%
13.0%€2.25€1.42n/a17
Jan ’26€1.44
€2.00
+39.0%
9.9%€2.30€1.57n/a17
Dec ’25€1.55
€2.02
+30.7%
9.4%€2.35€1.56n/a17
Nov ’25€1.73
€2.04
+17.5%
9.8%€2.39€1.56n/a17
Oct ’25€2.00
€2.02
+0.9%
10.3%€2.39€1.56n/a17
Sep ’25€1.88
€1.97
+4.7%
9.6%€2.27€1.54n/a17
Aug ’25€1.88
€1.93
+2.8%
9.3%€2.24€1.54n/a17
Jul ’25€1.67
€1.87
+12.2%
9.2%€2.25€1.54n/a17
Jun ’25€1.71
€1.83
+6.5%
10.2%€2.23€1.53n/a16
May ’25€1.57
€1.82
+15.9%
10.6%€2.22€1.52n/a15
Apr ’25€1.58
€1.79
+13.3%
13.2%€2.22€1.18n/a16
Mar ’25€1.67
€1.79
+7.4%
13.3%€2.22€1.18n/a16
Feb ’25€1.72
€1.78
+3.7%
13.0%€2.23€1.18n/a16
Jan ’25€1.66
€1.58
-4.5%
15.7%€2.20€1.11€1.4416
Dec ’24€1.54
€1.55
+0.5%
15.3%€2.20€1.11€1.5516
Nov ’24€1.26
€1.53
+21.3%
15.4%€2.18€1.08€1.7317
Oct ’24€1.32
€1.54
+16.8%
15.0%€2.19€1.08€2.0019
Sep ’24€1.37
€1.56
+14.2%
15.0%€2.22€1.10€1.8819
Aug ’24€1.32
€1.54
+16.9%
15.6%€2.20€1.09€1.8819
Jul ’24€1.15
€1.57
+37.4%
13.7%€2.21€1.25€1.6719
Jun ’24€1.35
€1.58
+17.1%
13.9%€2.18€1.23€1.7118
May ’24€1.43
€1.55
+8.6%
14.2%€2.15€1.25€1.5718
Apr ’24€1.36
€1.49
+9.3%
15.8%€2.16€1.19€1.5816
Mar ’24€1.34
€1.46
+9.0%
14.3%€2.02€1.18€1.6717
Feb ’24€1.33
€1.45
+8.7%
14.5%€2.03€1.18€1.7217
Jan ’24€1.16
€1.44
+24.1%
17.6%€2.09€0.99€1.6617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.75
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Taylor Wimpey plc wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg