Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TU0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).

Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

TU0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Wat is TU0's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Wat is de reële prijs van TU0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TU0 ( €30.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €34.67 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Thule Group (DB:TU0) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TU0 Overzicht aandelen

Thule Group AB (publ) is actief als sport- en outdoorbedrijf in Zweden en internationaal. Meer informatie

TU0 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 13.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.01% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 2.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Thule Group AB (publ) Concurrenten

Zapf Creation

MUN:ZPF

€199.4m

Hugo Boss

XTRA:BOSS

€2.8b

PUMA

XTRA:PUM

€6.8b

UNITEDLABELS

XTRA:ULC

€10.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Thule Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 30.14
52 Week Hoogtepunt	SEK 31.20
52 Week Laag	SEK 21.70
Bèta	1.19
11 maand verandering	15.30%
3 maanden verandering	19.04%
1 Jaar Verandering	22.62%
33 jaar verandering	-40.79%
5 jaar verandering	53.15%
Verandering sinds IPO	46.31%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TU0	DE Leisure	DE Markt
7D	-3.4%	-2.5%	-0.2%
1Y	22.6%	11.9%	7.8%

Rendement versus industrie: TU0 overtrof de German Leisure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TU0 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TU0's price volatile compared to industry and market?
TU0 volatility
TU0 Average Weekly Movement	6.1%
Leisure Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: TU0 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TU0 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1942	2,541	Mattias Ankarberg	www.thulegroup.com

Thule Group AB (publ) is actief als sport- en outdoorbedrijf in Zweden en internationaal. Het bedrijf biedt dakdragers, dakkoffers en dragers voor het vervoeren van fiets-, water- en wintersportuitrusting; daktenten gemonteerd op een auto; luifels, fietsdragers en tenten voor campers en caravans; fietskarren, kinderzitjes en wandelwagens; bagage, rugzakken en laptop- en sporttassen; en wandelrugzakken, cameratassen en tassen voor consumentenelektronica. Het verkoopt zijn producten onder de merknamen Thule en Case Logic.

Thule Group AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thule Group zich tot de beurswaarde?
TU0 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.14b
Inkomsten(TTM)	€102.23m
Inkomsten(TTM)	€814.83m

30.7x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is TU0 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TU0 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 9.43b
Kosten van inkomsten	SEK 5.47b
Brutowinst	SEK 3.96b
Overige uitgaven	SEK 2.78b
Inkomsten	SEK 1.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)	11.19
Brutomarge	41.99%
Nettowinstmarge	12.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.5%

Hoe presteerde TU0 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

TU0 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thule Group AB (publ) Concurrenten

MUN:ZPF

€199.4m

XTRA:BOSS

€2.8b

XTRA:PUM

€6.8b

XTRA:ULC

€10.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.84 (vs kr2.48 in 3Q 2023)

Thule Group AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 22, 2025

Thule Group AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 15, 2025

Thule Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 29, 2025

Upcoming dividend of kr4.75 per share

Recent updates

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.84 (vs kr2.48 in 3Q 2023)

Thule Group AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 22, 2025

Thule Group AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 15, 2025

Thule Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 29, 2025

Upcoming dividend of kr4.75 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr5.15 in 2Q 2023)

Thule Group (Publ) Appoints Catharina Paulcén as Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations

High number of new directors

Dividend of kr4.75 announced

Thule Group AB (Publ) Announces Board Appointments

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.84 (vs kr2.63 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.75 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: kr10.45 (vs kr12.19 in FY 2022)

Insider recently sold €212k worth of stock

Thule Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Apr 05, 2024

Final dividend of kr4.75 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr10.45 (vs kr12.19 in FY 2022)

Thule Group AB (publ) Proposes Dividend

Now 20% undervalued after recent price drop

Insider recently sold €309k worth of stock

Thule Group AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 17, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr2.48 (vs kr1.31 in 3Q 2022)

Thule Group AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

Upcoming dividend of kr4.60 per share at 3.3% yield

Thule Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr5.15 (vs kr5.99 in 2Q 2022)

Thule Group AB (Publ) Appoints Toby Lawton as Chief Financial Officer, Effective January 2024

Jonas Lindqvist to Leave as Chief Financial Officer of Thule Group AB (publ)

Upcoming dividend of kr4.60 per share at 3.4% yield

Full year 2022 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: EPS: kr12.19 (vs kr17.12 in FY 2021)

Thule Group AB (publ) Proposes Dividend

Thule Group AB (publ) Announces Executive Changes, Effective No Later Than August 9, 2023

Insufficient new directors

Thule Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 31, 2023

Thule Group AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 27, 2023

Thule Group AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 19, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.31 (vs kr4.93 in 3Q 2021)

Thule Group AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Thule Group AB Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2022

Upcoming dividend of kr6.50 per share

Thule Group AB (publ)(OM:THULE) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Thule Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Thule Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr5.99 (vs kr6.42 in 2Q 2021)

Independent Director recently bought €472k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr5.04 (vs kr4.27 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of kr6.50 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: kr17.12 (vs kr11.24 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Thule Group AB (publ) Proposes Dividend

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr4.93 (vs kr4.31 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of kr4.00 per share