Thule Group AB (publ)

DB:TU0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Thule Group Waardering

Is TU0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TU0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€41.2
Fair Value
45.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TU0 ( €22.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TU0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TU0?

Belangrijke metriek: Omdat TU0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TU0. Deze wordt berekend door TU0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TU0's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenSEK 1.06b
MarktkapitalisatieSEK 26.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TU0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.7x
TNIE tonies
36.4x36.32%€1.0b
BOSS Hugo Boss
12x8.64%€2.7b
EIN3 Einhell Germany
12.7x6.53%€930.8m
325 Bloks Group
133.7x59.43%HK$22.2b
TU0 Thule Group
25x16.26%€26.4b

Price-To-Earnings versus peers: TU0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TU0 25.0xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TU0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TU0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TU0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TU0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.56
€26.58
+17.82%
6.45%€28.41€23.37n/a5
Oct ’26€21.08
€26.63
+26.31%
8.01%€29.43€23.09n/a5
Sep ’26€23.90
€29.17
+22.05%
4.98%€30.42€26.40n/a5
Aug ’26€24.68
€28.84
+16.84%
4.98%€30.07€26.09n/a5
Jul ’26€24.54
€27.44
+11.84%
3.95%€28.89€26.18n/a5
Jun ’26€23.46
€30.20
+28.73%
17.04%€41.60€26.81n/a6
May ’26€20.24
€32.16
+58.91%
15.56%€40.89€27.26n/a5
Apr ’26€26.56
€34.76
+30.88%
10.01%€41.53€31.38n/a6
Mar ’26€30.82
€34.42
+11.68%
9.92%€40.32€30.46n/a6
Feb ’26€31.34
€33.43
+6.67%
8.81%€38.74€30.47n/a5
Jan ’26€29.54
€34.22
+15.85%
8.35%€38.68€31.72n/a4
Dec ’25€29.88
€32.70
+9.45%
4.09%€34.58€31.55n/a3
Nov ’25€30.64
€28.10
-8.29%
7.96%€30.62€24.93€22.564
Oct ’25€27.04
€27.97
+3.42%
6.91%€29.95€25.10€21.084
Sep ’25€26.68
€26.68
-0.0095%
9.51%€29.69€23.24€23.905
Aug ’25€25.26
€26.68
+5.61%
9.51%€29.69€23.24€24.685
Jul ’25€24.48
€27.83
+13.70%
10.13%€31.12€24.01€24.545
Jun ’25€27.18
€26.67
-1.89%
9.86%€29.92€23.08€23.465
May ’25€26.02
€26.67
+2.49%
9.86%€29.92€23.08€20.245
Apr ’25€27.34
€27.14
-0.74%
8.28%€29.90€24.10€26.565
Mar ’25€25.30
€27.14
+7.26%
8.28%€29.90€24.10€30.825
Feb ’25€23.22
€25.88
+11.46%
8.02%€28.46€22.23€31.345
Jan ’25€24.15
€26.25
+8.68%
9.83%€29.75€21.87€29.545
Dec ’24€22.29
€26.25
+17.75%
9.83%€29.75€21.87€29.885
Nov ’24€21.23
€28.12
+32.44%
7.78%€31.29€25.37€30.644
€26.77
Fair Value
15.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 14:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thule Group AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank