Thule Group AB (publ)

DB:TU0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Thule Group Waardering

Is TU0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TU0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TU0 ( €30.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TU0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TU0?

Belangrijke metriek: Omdat TU0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TU0. Deze wordt berekend door TU0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TU0's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenSEK 1.18b
MarktkapitalisatieSEK 36.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TU0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.4x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
12.8x13.1%€2.8b
PUM PUMA
26.5x18.6%€6.8b
ULC UNITEDLABELS
17.7x26.1%€10.9m
TU0 Thule Group
30.7x22.0%€36.3b

Price-To-Earnings versus peers: TU0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TU0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TU0 30.7xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TU0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TU0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TU0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TU0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.14
€32.09
+6.5%
4.9%€34.58€30.25n/a4
Nov ’25€30.64
€28.10
-8.3%
8.0%€30.62€24.93n/a4
Oct ’25€27.04
€27.97
+3.4%
6.9%€29.95€25.10n/a4
Sep ’25€26.68
€26.68
-0.01%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Aug ’25€25.26
€26.68
+5.6%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Jul ’25€24.48
€27.83
+13.7%
10.1%€31.12€24.01n/a5
Jun ’25€27.18
€26.67
-1.9%
9.9%€29.92€23.08n/a5
May ’25€26.02
€26.67
+2.5%
9.9%€29.92€23.08n/a5
Apr ’25€27.34
€26.94
-1.5%
8.3%€29.68€23.92n/a5
Mar ’25€25.30
€26.94
+6.5%
8.3%€29.68€23.92n/a5
Feb ’25€23.22
€25.88
+11.5%
8.0%€28.46€22.23n/a5
Jan ’25€24.15
€26.25
+8.7%
9.8%€29.75€21.87n/a5
Dec ’24€22.29
€26.25
+17.7%
9.8%€29.75€21.87n/a5
Nov ’24€21.23
€28.12
+32.4%
7.8%€31.29€25.37€30.644
Oct ’24€24.26
€29.38
+21.1%
5.6%€31.06€26.86€27.044
Sep ’24€26.64
€29.98
+12.5%
5.9%€31.13€26.93€26.684
Aug ’24€28.05
€29.83
+6.3%
12.4%€32.11€23.43€25.264
Jul ’24€26.40
€27.51
+4.2%
9.9%€29.75€22.95€24.484
Jun ’24€23.65
€26.90
+13.7%
10.0%€29.98€23.81€27.184
May ’24€24.85
€24.11
-3.0%
16.0%€30.08€19.91€26.024
Apr ’24€22.40
€21.93
-2.1%
5.2%€23.52€20.35€27.344
Mar ’24€20.49
€21.93
+7.1%
5.2%€23.52€20.35€25.304
Feb ’24€21.64
€21.94
+1.4%
5.6%€23.29€20.15€23.224
Jan ’24€19.68
€21.57
+9.6%
7.6%€23.72€19.69€24.155
Dec ’23€22.27
€22.27
-0.02%
8.5%€24.74€20.16€22.295
Nov ’23€19.79
€22.27
+12.5%
8.5%€24.74€20.16€21.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven