Tempur Sealy International, Inc.

DB:TPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Tempur Sealy International Waardering

Is TPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPD ( €50 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPD?

Belangrijke metriek: Omdat TPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPD. Deze wordt berekend door TPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPD's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$389.50m
MarktkapitalisatieUS$9.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.9x
SUR Surteco Group
34.6x22.8%€302.4m
PUM PUMA
25.5x18.6%€6.6b
ADS adidas
98.9x38.1%€37.7b
BOSS Hugo Boss
12.6x13.1%€2.7b
TPD Tempur Sealy International
24.3x12.8%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: TPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPD 24.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.00
€57.61
+15.2%
6.0%€62.51€51.32n/a8
Nov ’25€43.60
€53.29
+22.2%
8.2%€59.98€45.22n/a8
Oct ’25€48.40
€52.23
+7.9%
6.7%€58.16€46.52n/a8
Sep ’25€46.20
€53.44
+15.7%
6.7%€59.51€47.61n/a8
Aug ’25€47.80
€56.56
+18.3%
9.2%€69.26€50.79n/a8
Jul ’25€43.40
€59.10
+36.2%
7.9%€69.80€53.98n/a8
Jun ’25€46.00
€59.10
+28.5%
7.9%€69.80€53.98n/a8
May ’25€47.00
€59.84
+27.3%
7.1%€70.26€56.11n/a9
Apr ’25€51.00
€58.42
+14.6%
7.4%€69.20€55.26n/a9
Mar ’25€49.80
€55.51
+11.5%
6.9%€60.26€46.36n/a8
Feb ’25€45.60
€51.34
+12.6%
12.5%€58.08€36.88n/a8
Jan ’25€45.80
€43.57
-4.9%
10.4%€51.37€36.69n/a8
Dec ’24€36.40
€43.37
+19.1%
8.2%€46.63€37.30n/a8
Nov ’24€37.20
€48.22
+29.6%
7.7%€52.00€42.55€43.608
Oct ’24€40.00
€47.37
+18.4%
8.8%€52.70€40.89€48.408
Sep ’24€43.60
€47.37
+8.6%
8.8%€52.70€40.89€46.208
Aug ’24€40.00
€44.06
+10.1%
11.5%€52.28€35.15€47.808
Jul ’24€37.00
€41.44
+12.0%
12.7%€45.54€30.96€43.408
Jun ’24€33.00
€41.44
+25.6%
12.7%€45.54€30.96€46.008
May ’24€33.40
€40.51
+21.3%
12.0%€45.32€30.81€47.0010
Apr ’24€35.27
€42.70
+21.1%
13.1%€48.69€31.84€51.0010
Mar ’24€39.91
€42.70
+7.0%
13.1%€48.69€31.84€49.8010
Feb ’24€37.07
€37.96
+2.4%
15.4%€43.69€23.67€45.6010
Jan ’24€31.77
€30.12
-5.2%
14.6%€39.53€23.53€45.8010
Dec ’23€30.12
€32.09
+6.6%
11.2%€35.89€25.63€36.4010
Nov ’23€26.89
€31.08
+15.6%
11.2%€34.72€24.80€37.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y