Toll Brothers, Inc.

DB:TLK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Toll Brothers Waardering

Is TLK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLK ( €123.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €77.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLK?

Belangrijke metriek: Omdat TLK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLK. Deze wordt berekend door TLK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLK's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$12.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
1928 Sekisui House
10.9x7.1%JP¥2.5t
TLK Toll Brothers
8.1x1.9%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: TLK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLK 8.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€123.45
€152.37
+23.4%
13.2%€182.71€102.77n/a17
Dec ’25€160.75
€150.76
-6.2%
13.3%€180.40€103.09n/a17
Nov ’25€134.45
€144.85
+7.7%
12.7%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25€139.85
€136.92
-2.1%
12.8%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25€129.30
€137.26
+6.2%
12.8%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25€131.40
€125.95
-4.1%
13.1%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25€104.80
€128.64
+22.7%
12.2%€164.93€99.70n/a16
Jun ’25€110.95
€124.59
+12.3%
13.9%€163.00€98.54n/a16
May ’25€113.00
€118.10
+4.5%
13.9%€147.38€92.11n/a17
Apr ’25€120.20
€114.45
-4.8%
13.9%€147.38€88.43n/a18
Mar ’25€106.20
€112.56
+6.0%
11.1%€130.11€88.59n/a18
Feb ’25€92.24
€101.94
+10.5%
10.5%€119.76€80.14n/a18
Jan ’25€93.40
€94.64
+1.3%
12.1%€114.74€70.47n/a16
Dec ’24€78.52
€84.81
+8.0%
14.2%€102.72€61.63€160.7517
Nov ’24€66.64
€85.50
+28.3%
15.1%€104.42€62.65€134.4516
Oct ’24€70.16
€86.29
+23.0%
13.9%€102.95€61.77€139.8515
Sep ’24€75.46
€85.46
+13.3%
13.5%€102.11€61.27€129.3016
Aug ’24€72.84
€73.47
+0.9%
12.4%€89.06€58.78€131.4016
Jul ’24€71.96
€72.27
+0.4%
12.1%€86.82€52.65€104.8016
Jun ’24€63.28
€72.40
+14.4%
12.0%€87.96€53.33€110.9516
May ’24€57.06
€60.35
+5.8%
12.7%€72.93€45.58€113.0015
Apr ’24€53.78
€61.96
+15.2%
13.4%€75.48€47.18€120.2015
Mar ’24€56.43
€61.74
+9.4%
14.5%€75.83€47.40€106.2015
Feb ’24€54.42
€55.66
+2.3%
14.3%€72.28€40.77€92.2415
Jan ’24€47.04
€52.91
+12.5%
11.8%€61.85€41.23€93.4013
Dec ’23€45.72
€52.33
+14.5%
12.8%€64.05€42.70€78.5213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Toll Brothers, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays