Salvatore Ferragamo S.p.A.

DB:S9L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Salvatore Ferragamo Waardering

Is S9L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S9L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.28
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S9L ( €6.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S9L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S9L?

Belangrijke metriek: Omdat S9L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S9L. Deze wordt berekend door S9L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S9L's PE Ratio?
PE-verhouding120.7x
Inkomsten€9.31m
Marktkapitalisatie€1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S9L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S9L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€272.1m
ADS adidas
114.3x32.6%€43.5b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€724.7m
S9L Salvatore Ferragamo
120.8x31.0%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: S9L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S9L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S9L 120.7xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S9L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.8 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 24.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S9L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S9L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio120.7x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S9L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 120.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S9L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.88
€6.37
-7.3%
15.1%€7.90€4.30n/a15
Jan ’26€6.71
€6.35
-5.3%
15.0%€7.90€4.30n/a15
Dec ’25€5.53
€6.45
+16.7%
14.0%€7.90€4.30n/a15
Nov ’25€6.13
€6.45
+5.3%
14.0%€7.90€4.30n/a15
Oct ’25€6.94
€7.35
+6.0%
18.8%€9.60€5.00n/a15
Sep ’25€7.41
€8.31
+12.1%
10.5%€9.60€7.00n/a15
Aug ’25€8.06
€8.98
+11.5%
12.0%€10.60€7.00n/a15
Jul ’25€7.95
€9.44
+18.7%
10.2%€10.60€7.00n/a15
Jun ’25€9.25
€9.91
+7.2%
8.8%€11.50€8.00n/a15
May ’25€9.29
€10.02
+7.9%
7.8%€11.50€8.00n/a15
Apr ’25€11.07
€11.31
+2.2%
12.2%€13.60€9.00n/a15
Mar ’25€11.75
€10.95
-6.8%
12.4%€13.60€8.00n/a17
Feb ’25€12.03
€10.89
-9.4%
12.6%€13.60€8.00n/a17
Jan ’25€12.02
€11.89
-1.0%
14.2%€14.50€8.00€6.7117
Dec ’24€11.40
€12.78
+12.1%
12.9%€17.00€9.00€5.5317
Nov ’24€11.44
€12.84
+12.2%
12.8%€17.00€9.00€6.1317
Oct ’24€12.38
€13.79
+11.4%
12.5%€17.00€9.00€6.9418
Sep ’24€14.51
€14.53
+0.1%
12.9%€20.00€11.00€7.4118
Aug ’24€14.80
€15.02
+1.5%
13.8%€20.00€11.00€8.0618
Jul ’24€14.64
€15.89
+8.6%
14.6%€20.20€10.00€7.9518
Jun ’24€15.14
€15.89
+5.0%
14.6%€20.20€10.00€9.2518
May ’24€15.71
€15.91
+1.2%
14.6%€20.20€10.00€9.2918
Apr ’24€16.65
€16.02
-3.8%
14.8%€20.20€10.00€11.0718
Mar ’24€17.94
€15.84
-11.7%
13.2%€20.00€11.00€11.7518
Feb ’24€18.11
€15.54
-14.2%
12.0%€20.00€11.00€12.0318
Jan ’24€16.51
€15.07
-8.7%
12.0%€18.50€12.00€12.0218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.46
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Salvatore Ferragamo S.p.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Helen BrandBarclays
Carole MadjoBarclays