Dexelance Waardering
Is QZ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QZ2 ( €8.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QZ2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QZ2?
Belangrijke metriek: Omdat QZ2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QZ2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.2x |
| Inkomsten | €23.26m |
| Marktkapitalisatie | €238.25m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | 4.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QZ2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 61.1x | ||
SUR Surteco Group | 35.7x | 22.8% | €313.2m |
LEI Leifheit | 21.3x | 15.4% | €157.8m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
QZ2 Dexelance | 10.2x | 2.1% | €238.3m |
Price-To-Earnings versus peers: QZ2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QZ2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QZ2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QZ2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QZ2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.44 | €14.10 +67.1% | 3.8% | €14.80 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.62 | €14.20 +64.7% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.87 | €14.20 +60.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.59 | €14.20 +48.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.63 | €14.20 +47.5% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.99 | €14.20 +42.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.12 | €14.20 +40.3% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €14.30 +39.9% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.09 | €14.30 +57.3% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.84 | €14.30 +61.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.87 | €14.30 +61.2% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.61 | €14.30 +48.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.99 | €14.30 +59.1% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.18 | €16.65 +103.5% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.62 | 2 |
| Oct ’24 | €8.66 | €16.65 +92.3% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.87 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.