Panasonic Holdings Corporation

DB:MAT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.7b

Panasonic Holdings Waardering

Is MAT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAT1 ( €9.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAT1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAT1?

Belangrijke metriek: Omdat MAT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAT1. Deze wordt berekend door MAT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAT1's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥344.51b
MarktkapitalisatieJP¥3.71t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
MAT1 Panasonic Holdings
10.8x9.9%€3.7t

Price-To-Earnings versus peers: MAT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAT1 10.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.74
€10.07
+3.3%
18.2%€14.10€8.21n/a16
Dec ’25€9.14
€10.27
+12.4%
18.2%€14.39€8.38n/a16
Nov ’25€7.88
€9.72
+23.3%
17.8%€13.27€8.08n/a16
Oct ’25€7.70
€9.97
+29.5%
19.7%€13.66€6.61n/a15
Sep ’25€7.46
€10.19
+36.5%
19.5%€13.66€6.61n/a15
Aug ’25€6.95
€10.37
+49.2%
19.5%€14.80€6.57n/a15
Jul ’25€7.55
€10.17
+34.7%
18.6%€14.01€6.81n/a15
Jun ’25€7.99
€10.63
+33.0%
17.1%€14.27€6.93n/a16
May ’25€8.10
€10.99
+35.6%
18.8%€14.85€6.53n/a16
Apr ’25€8.70
€11.63
+33.6%
19.9%€15.35€6.75n/a16
Mar ’25€8.89
€11.81
+32.8%
19.4%€15.42€6.78n/a18
Feb ’25€8.56
€12.03
+40.5%
19.5%€15.67€6.27n/a18
Jan ’25€9.00
€12.29
+36.5%
18.9%€15.90€6.36n/a18
Dec ’24€9.29
€11.78
+26.8%
18.6%€15.40€6.16€9.1418
Nov ’24€8.46
€11.91
+40.8%
19.6%€15.80€6.32€7.8817
Oct ’24€10.87
€11.78
+8.4%
21.2%€15.78€6.31€7.7018
Sep ’24€10.99
€11.65
+6.0%
21.5%€15.65€6.26€7.4618
Aug ’24€10.88
€11.86
+9.0%
21.4%€15.98€6.39€6.9518
Jul ’24€11.05
€11.19
+1.3%
23.3%€15.88€6.23€7.5518
Jun ’24€9.68
€10.53
+8.8%
22.6%€14.73€6.56€7.9918
May ’24€8.44
€9.76
+15.7%
17.4%€13.26€6.50€8.1018
Apr ’24€8.33
€10.10
+21.2%
18.0%€14.10€6.91€8.7017
Mar ’24€8.10
€10.21
+26.0%
17.4%€13.98€6.85€8.8916
Feb ’24€8.33
€10.40
+24.9%
20.7%€15.65€6.37€8.5616
Jan ’24€7.72
€10.27
+33.0%
20.7%€15.45€6.29€9.0016
Dec ’23€8.84
€10.27
+16.2%
20.7%€15.45€6.29€9.2916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Panasonic Holdings Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuji FujimoriBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research