JVCKENWOOD Corporation

DB:JVC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

JVCKENWOOD Waardering

Is JVC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JVC ( €10.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JVC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JVC?

Belangrijke metriek: Omdat JVC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JVC. Deze wordt berekend door JVC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JVC's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥17.36b
MarktkapitalisatieJP¥259.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JVC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JVC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
JVC JVCKENWOOD
14.9x3.5%€259.5b

Price-To-Earnings versus peers: JVC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JVC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JVC 14.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JVC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JVC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JVC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JVC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.31
€10.11
-1.9%
6.3%€10.74€9.48n/a2
Dec ’25€9.25
€8.89
-3.9%
15.3%€10.25€7.53n/a2
Nov ’25€7.52
€8.02
+6.7%
5.7%€8.47€7.56n/a2
Oct ’25€8.14
€8.39
+3.1%
5.7%€8.87€7.92n/a2
Sep ’25€7.98
€7.03
-11.8%
24.4%€8.75€5.31n/a2
Aug ’25€5.18
€6.34
+22.4%
17.1%€7.43€5.26n/a2
Jul ’25€5.04
€6.04
+19.8%
17.1%€7.07€5.01n/a2
Jun ’25€4.92
€6.01
+22.1%
20.0%€7.21€4.81n/a2
May ’25€4.68
€5.62
+20.2%
15.8%€6.51€4.74n/a2
Apr ’25€5.85
€5.89
+0.6%
15.8%€6.82€4.96n/a2
Mar ’25€5.20
€5.69
+9.4%
20.2%€6.84€4.54n/a2
Feb ’25€4.46
€5.28
+18.4%
13.1%€5.97€4.59n/a2
Jan ’25€4.64
€4.96
+6.9%
18.7%€5.89€4.03n/a2
Dec ’24€4.74
€4.96
+4.6%
18.7%€5.89€4.03€9.252
Nov ’24€3.66
€4.83
+32.0%
16.1%€5.61€4.05€7.522
Oct ’24€4.22
€4.90
+16.2%
16.1%€5.69€4.11€8.142
Sep ’24€4.14
€4.46
+7.8%
28.6%€5.74€3.19€7.982
Aug ’24€3.00
€3.81
+27.0%
16.7%€4.45€3.18€5.182
Jul ’24€3.08
€4.00
+30.0%
16.7%€4.67€3.34€5.042
Jun ’24€3.24
€4.00
+23.6%
16.7%€4.67€3.34€4.922
May ’24€3.02
€2.95
-2.4%
1.1%€2.98€2.91€4.682
Apr ’24€2.58
€3.01
+16.7%
1.1%€3.05€2.98€5.852
Mar ’24€2.82
€2.98
+5.8%
4.8%€3.12€2.84€5.202
Feb ’24€2.54
€2.93
+15.4%
3.6%€3.04€2.83€4.462
Jan ’24€2.56
€2.87
+12.2%
3.6%€2.98€2.77€4.642
Dec ’23€2.58
€2.13
-17.5%
31.1%€2.79€1.47€4.742

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JVCKENWOOD Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc