D.R. Horton, Inc.

DB:HO2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.9b

D.R. Horton Waardering

Is HO2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HO2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HO2 ( €134.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €239.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HO2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HO2?

Belangrijke metriek: Omdat HO2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HO2. Deze wordt berekend door HO2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HO2's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenUS$4.76b
MarktkapitalisatieUS$44.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HO2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HO2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
ADS adidas
114.7x32.6%€43.7b
LEN Lennar
9.2x0.3%US$36.0b
PUM PUMA
24.6x16.9%€6.3b
PHM PulteGroup
7.9x-1.0%US$22.1b
HO2 D.R. Horton
9.3x3.6%€44.3b

Price-To-Earnings versus peers: HO2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HO2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HO2 9.3xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HO2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HO2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HO2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HO2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HO2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€134.70
€172.75
+28.2%
13.9%€213.31€138.65n/a16
Jan ’26€133.42
€172.50
+29.3%
13.6%€209.77€136.35n/a16
Dec ’25€160.00
€175.95
+10.0%
10.7%€203.76€132.45n/a16
Nov ’25€154.66
€174.50
+12.8%
10.5%€202.27€131.47n/a17
Oct ’25€170.36
€173.30
+1.7%
13.6%€197.10€116.47n/a17
Sep ’25€168.08
€171.46
+2.0%
13.4%€197.10€116.47n/a17
Aug ’25€165.30
€174.75
+5.7%
12.7%€200.91€119.81n/a17
Jul ’25€130.54
€156.17
+19.6%
11.0%€183.94€119.56n/a18
Jun ’25€135.00
€156.17
+15.7%
11.0%€183.94€119.56n/a18
May ’25€135.70
€158.50
+16.8%
10.9%€186.54€121.25n/a19
Apr ’25€152.30
€151.57
-0.5%
11.1%€184.22€119.74n/a20
Mar ’25€138.10
€150.83
+9.2%
10.5%€184.32€119.81n/a20
Feb ’25€134.85
€149.97
+11.2%
9.6%€177.70€120.32n/a19
Jan ’25€136.75
€136.70
-0.04%
12.2%€159.06€104.52€133.4220
Dec ’24€116.60
€130.32
+11.8%
11.2%€162.44€104.95€160.0020
Nov ’24€98.28
€133.65
+36.0%
9.7%€155.69€109.17€154.6619
Oct ’24€102.60
€135.86
+32.4%
10.1%€156.30€107.63€170.3618
Sep ’24€112.65
€132.72
+17.8%
11.0%€153.92€106.00€168.0819
Aug ’24€114.95
€129.66
+12.8%
11.4%€151.49€104.32€165.3018
Jul ’24€110.20
€115.61
+4.9%
12.2%€138.54€90.51€130.5417
Jun ’24€99.58
€115.42
+15.9%
12.2%€140.36€91.70€135.0017
May ’24€97.82
€109.79
+12.2%
11.1%€134.01€88.74€135.7016
Apr ’24€87.03
€100.25
+15.2%
13.1%€123.35€69.96€152.3016
Mar ’24€86.91
€102.42
+17.8%
12.6%€125.84€71.37€138.1017
Feb ’24€90.12
€99.18
+10.0%
12.2%€123.05€69.79€134.8518
Jan ’24€83.33
€88.58
+6.3%
12.9%€107.64€63.65€136.7519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

D.R. Horton, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays