HusCompagniet A/S

DB:HCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €160.7m

HusCompagniet Waardering

Is HCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCE ( €7.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCE?

Belangrijke metriek: Omdat HCE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCE. Deze wordt berekend door HCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCE's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopDKK 2.16b
MarktkapitalisatieDKK 1.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
LEI Leifheit
0.6x4.6%€152.6m
TRU Traumhaus
0.03x14.2%€2.0m
8T40 Zenergy
0.3xn/a€1.2m
SUR Surteco Group
0.4x4.2%€328.7m
HCE HusCompagniet
0.6x21.4%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: HCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCE 0.6xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.36
€10.05
+36.6%
5.4%€10.72€9.38n/a3
Dec ’25€7.52
€10.05
+33.7%
5.4%€10.72€9.38n/a3
Nov ’25€8.52
€10.23
+20.1%
2.5%€10.59€10.05n/a3
Oct ’25€8.74
€10.14
+16.0%
3.3%€10.59€9.78n/a3
Sep ’25€8.98
€9.20
+2.5%
11.0%€10.05€7.77n/a3
Aug ’25€7.50
€7.98
+6.4%
7.6%€8.58€7.37n/a2
Jul ’25€7.32
€7.98
+9.0%
7.6%€8.58€7.37n/a2
Jun ’25€7.76
€7.57
-2.4%
13.3%€8.58€6.57n/a2
May ’25€7.40
€7.57
+2.3%
13.3%€8.58€6.57n/a2
Apr ’25€7.01
€6.77
-3.4%
3.0%€6.97€6.57n/a2
Mar ’25€5.79
€6.64
+14.7%
5.1%€6.98€6.31n/a2
Feb ’25€6.19
€6.98
+12.7%
9.6%€7.65€6.31n/a2
Jan ’25€6.11
€6.98
+14.2%
9.6%€7.65€6.31n/a2
Dec ’24€5.70
€6.98
+22.4%
9.6%€7.65€6.31€7.522
Nov ’24€5.39
€9.11
+69.0%
11.8%€10.18€8.04€8.522
Oct ’24€6.30
€10.47
+66.1%
2.6%€10.73€10.20€8.742
Sep ’24€6.91
€10.47
+51.5%
2.6%€10.73€10.20€8.982
Aug ’24€7.24
€10.27
+41.9%
0.7%€10.34€10.20€7.502
Jul ’24€7.46
€10.27
+37.6%
0.7%€10.33€10.20€7.322
Jun ’24€7.52
€9.54
+26.8%
7.0%€10.21€8.86€7.762
May ’24€7.27
€7.45
+2.4%
18.9%€8.85€6.04€7.402
Apr ’24€6.06
€7.05
+16.4%
14.3%€8.06€6.04€7.012
Mar ’24€6.63
€6.72
+1.3%
20.0%€8.06€5.38€5.792
Feb ’24€5.92
€6.72
+13.5%
20.0%€8.06€5.38€6.192
Jan ’24€5.38
€5.71
+6.1%
5.9%€6.05€5.37€6.112
Dec ’23€6.18
€5.71
-7.6%
5.9%€6.05€5.37€5.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HusCompagniet A/S wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristian Tornøe JohansenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank
Claus Almer NielsenNordea Markets