Traumhaus Waardering

Is TRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRU ( €0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRU?

Belangrijke metriek: Omdat TRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRU. Deze wordt berekend door TRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRU's PE Ratio?
PE-verhouding	2x
Inkomsten	€1.00m
Marktkapitalisatie	€2.02m

TRU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.1x
PEG-verhouding	0.07x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.5x
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs	0.3x	n/a	€800.4k
VG0K Vivanco Gruppe	0.2x	n/a	€606.0k
BAG Brilliant	2.8x	n/a	€6.0m
ML2 Ming Le Sports	46.6x	n/a	€4.3m
TRU Traumhaus	2x	27.1%	€2.0m

Price-To-Earnings versus peers: TRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2x
Eerlijke PE Verhouding	5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.