Fleetwood Waardering
Is FZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FZS ( €1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FZS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FZS?
Belangrijke metriek: Omdat FZS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FZS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 49.3x |
| Inkomsten | AU$3.79m |
| Marktkapitalisatie | AU$186.71m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FZS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.5x | ||
TRU Traumhaus | 2x | 27.1% | €2.0m |
LEI Leifheit | 21.6x | 15.4% | €160.1m |
SUR Surteco Group | 34.1x | 22.8% | €299.3m |
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs | 0.3x | n/a | €837.8k |
FZS Fleetwood | 49.3x | 36.5% | €186.7m |
Price-To-Earnings versus peers: FZS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FZS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FZS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FZS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 49.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FZS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.17 | €1.44 +22.8% | 3.6% | €1.49 | €1.38 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.14 | €1.44 +26.1% | 3.6% | €1.49 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.10 | €1.33 +21.4% | 3.9% | €1.39 | €1.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.02 | €1.33 +30.9% | 3.9% | €1.39 | €1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.34 +34.9% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.90 | €1.34 +50.0% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.81 | €1.34 +65.7% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.92 | €1.46 +58.8% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.90 | €1.46 +62.4% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.46 +37.9% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.02 | €1.48 +44.9% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.48 +42.1% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.48 +60.7% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.48 +55.6% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.14 | 2 |
| Oct ’24 | €1.07 | €1.48 +38.1% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.10 | 2 |
| Sep ’24 | €1.12 | €1.48 +32.0% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.02 | 2 |
| Aug ’24 | €1.20 | €1.36 +13.3% | 11.6% | €1.52 | €1.20 | €0.99 | 2 |
| Jul ’24 | €1.30 | €1.36 +4.6% | 11.6% | €1.52 | €1.20 | €0.90 | 2 |
| Jun ’24 | €1.07 | €1.32 +23.2% | 10.1% | €1.45 | €1.18 | €0.81 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €1.27 0% | 1.0% | €1.28 | €1.25 | €1.06 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €1.02 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €1.04 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €0.92 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €0.95 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.