ASICS Waardering

Is ASI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASI1 ( €18.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASI1?

Belangrijke metriek: Omdat ASI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASI1. Deze wordt berekend door ASI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASI1's PE Ratio?
PE-verhouding37x
InkomstenJP¥59.93b
MarktkapitalisatieJP¥2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.1x38.1%€41.9b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
BIRK Birkenstock Holding
56.7x30.1%US$11.3b
ASI1 ASICS
37x10.2%€2.2t

Price-To-Earnings versus peers: ASI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASI1 37.0xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.71
€19.35
+3.4%
14.1%€21.87€13.12n/a9
Dec ’25€18.47
€19.27
+4.4%
13.4%€21.47€13.26n/a9
Nov ’25€15.00
€17.76
+18.4%
16.7%€20.89€11.06n/a8
Oct ’25€18.90
€18.34
-3.0%
8.1%€19.87€16.15n/a7
Sep ’25€18.30
€18.34
+0.2%
8.1%€19.87€16.15n/a7
Aug ’25€14.59
€15.38
+5.5%
11.0%€18.71€13.28n/a7
Jul ’25€13.41
€14.68
+9.5%
7.4%€16.22€12.98n/a7
Jun ’25€12.41
€12.99
+4.7%
10.8%€14.65€10.84n/a7
May ’25€9.77
€11.09
+13.5%
7.2%€11.90€9.28n/a7
Apr ’25€10.60
€10.57
-0.3%
9.0%€11.55€9.00n/a7
Mar ’25€9.60
€9.94
+3.6%
6.8%€11.21€8.96n/a7
Feb ’25€6.90
€9.61
+39.2%
5.0%€10.36€8.66n/a7
Jan ’25€6.85
€9.61
+40.2%
5.0%€10.36€8.66n/a7
Dec ’24€7.90
€9.61
+21.6%
5.0%€10.36€8.66€18.477
Nov ’24€7.45
€9.56
+28.4%
4.4%€10.08€8.82€15.007
Oct ’24€8.10
€9.75
+20.4%
3.2%€10.15€9.36€18.906
Sep ’24€8.10
€8.77
+8.2%
9.4%€9.45€7.09€18.306
Aug ’24€7.05
€7.41
+5.2%
12.5%€8.46€5.59€14.596
Jul ’24€6.85
€7.41
+8.2%
12.5%€8.46€5.59€13.416
Jun ’24€6.00
€7.53
+25.4%
12.2%€8.84€5.84€12.416
May ’24€6.25
€7.29
+16.7%
11.1%€8.16€5.83€9.776
Apr ’24€6.58
€6.80
+3.3%
12.0%€8.47€6.05€10.606
Mar ’24€6.06
€6.70
+10.6%
12.4%€8.53€6.09€9.606
Feb ’24€5.58
€6.65
+19.3%
7.9%€7.77€6.18€6.906
Jan ’24€5.10
€6.27
+22.9%
11.3%€7.59€5.18€6.856
Dec ’23€5.26
€6.08
+15.7%
15.1%€7.72€4.91€7.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ASICS Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafe JadrosichBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA