ANTA Sports Products Limited

DB:AS7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.7b

ANTA Sports Products Waardering

Is AS7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AS7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AS7 ( €9.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AS7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AS7?

Belangrijke metriek: Omdat AS7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AS7. Deze wordt berekend door AS7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AS7's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenCN¥13.21b
MarktkapitalisatieCN¥201.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AS7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AS7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
25.1x16.8%€6.5b
AS7 ANTA Sports Products
15.3x7.8%€214.3b

Price-To-Earnings versus peers: AS7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AS7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AS7 15.3xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AS7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AS7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AS7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AS7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AS7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.38
€13.85
+47.6%
11.2%€17.41€8.50n/a31
Dec ’25€9.20
€13.73
+49.3%
11.2%€17.12€8.43n/a33
Nov ’25€9.90
€13.73
+38.7%
11.1%€17.07€8.41n/a33
Oct ’25€10.96
€12.54
+14.4%
13.6%€16.45€8.26n/a33
Sep ’25€8.66
€12.49
+44.2%
13.6%€16.50€8.82n/a33
Aug ’25€7.90
€12.84
+62.5%
14.0%€17.00€8.87n/a35
Jul ’25€8.74
€13.41
+53.5%
12.2%€17.10€11.31n/a35
Jun ’25€9.90
€13.26
+34.0%
12.2%€16.92€11.19n/a35
May ’25€10.50
€13.42
+27.8%
12.1%€17.17€11.36n/a36
Apr ’25€9.68
€13.20
+36.3%
12.8%€17.07€9.96n/a36
Mar ’25€8.90
€13.04
+46.5%
15.4%€17.98€9.95n/a35
Feb ’25€7.58
€13.33
+75.9%
15.8%€17.96€9.95n/a34
Jan ’25€8.61
€14.23
+65.2%
11.3%€17.96€11.50€9.7434
Dec ’24€9.23
€14.46
+56.7%
11.4%€18.54€11.60€9.2034
Nov ’24€10.56
€14.53
+37.6%
11.6%€18.61€11.65€9.9034
Oct ’24€10.42
€14.44
+38.5%
11.9%€18.30€11.52€10.9633
Sep ’24€10.70
€14.00
+30.8%
11.7%€17.60€11.18€8.6633
Aug ’24€10.22
€13.85
+35.5%
10.5%€17.36€11.13€7.9034
Jul ’24€9.30
€14.88
+60.0%
6.1%€17.25€12.56€8.7434
Jun ’24€9.30
€15.50
+66.7%
4.2%€17.18€14.50€9.9034
May ’24€11.12
€15.42
+38.6%
4.0%€17.13€14.26€10.5033
Apr ’24€13.55
€15.74
+16.2%
4.4%€17.54€14.36€9.6833
Mar ’24€12.91
€15.24
+18.1%
6.8%€17.43€12.53€8.9033
Feb ’24€13.51
€15.15
+12.2%
7.3%€17.53€12.60€7.5834
Jan ’24€11.96
€13.54
+13.2%
11.0%€17.45€11.07€8.6132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 09:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ANTA Sports Products Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.