Brunello Cucinelli S.p.A.

DB:8BU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Brunello Cucinelli Waardering

Is 8BU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8BU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8BU ( €104.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €46.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8BU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8BU?

Belangrijke metriek: Omdat 8BU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8BU. Deze wordt berekend door 8BU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8BU's PE Ratio?
PE-verhouding61.7x
Inkomsten€113.77m
Marktkapitalisatie€7.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8BU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8BU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
8BU Brunello Cucinelli
61.7x12.8%€7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8BU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8BU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8BU 61.7xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8BU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.7 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8BU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8BU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.7x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8BU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8BU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.70
€104.31
-0.4%
13.2%€120.00€64.00n/a13
Dec ’25€93.15
€103.08
+10.7%
13.1%€120.00€64.00n/a13
Nov ’25€91.10
€106.33
+16.7%
7.3%€120.00€90.00n/a12
Oct ’25€94.75
€105.09
+10.9%
7.9%€120.00€90.00n/a11
Sep ’25€87.75
€110.09
+25.5%
8.7%€130.00€97.00n/a11
Aug ’25€86.20
€110.55
+28.2%
8.9%€132.00€97.00n/a11
Jul ’25€94.25
€110.82
+17.6%
9.5%€135.00€97.00n/a11
Jun ’25€93.10
€111.82
+20.1%
9.5%€135.00€97.00n/a11
May ’25€96.75
€113.30
+17.1%
8.8%€135.00€100.00n/a10
Apr ’25€106.70
€114.67
+7.5%
11.3%€135.00€95.00n/a9
Mar ’25€111.80
€99.59
-10.9%
12.9%€123.00€82.00n/a10
Feb ’25€92.30
€95.19
+3.1%
8.0%€112.00€82.00n/a10
Jan ’25€88.30
€91.75
+3.9%
5.8%€101.00€82.00€104.8010
Dec ’24€75.40
€87.16
+15.6%
7.1%€98.00€79.00€93.159
Nov ’24€76.20
€88.44
+16.1%
8.0%€101.00€79.00€91.1010
Oct ’24€72.30
€88.54
+22.5%
7.4%€101.00€82.00€94.7510
Sep ’24€75.00
€87.34
+16.5%
10.2%€101.00€70.00€87.7510
Aug ’24€76.20
€87.64
+15.0%
11.0%€105.00€70.00€86.2010
Jul ’24€79.60
€84.72
+6.4%
13.3%€105.00€70.00€94.2510
Jun ’24€81.10
€84.72
+4.5%
13.3%€105.00€70.00€93.1010
May ’24€89.00
€83.22
-6.5%
15.3%€105.00€65.00€96.7510
Apr ’24€90.60
€72.12
-20.4%
17.4%€101.00€58.10€106.7010
Mar ’24€79.35
€66.52
-16.2%
12.6%€81.00€53.00€111.8010
Feb ’24€75.95
€66.22
-12.8%
12.8%€81.00€53.00€92.3010
Jan ’24€69.95
€59.51
-14.9%
17.8%€80.00€48.00€88.3010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brunello Cucinelli S.p.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg