Birkenstock Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 7PV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

7PV ( €45.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €59.25 )

Is 7PV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7PV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7PV ( €45.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7PV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7PV?

Belangrijke metriek: Omdat 7PV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7PV. Deze wordt berekend door 7PV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7PV's PE Ratio?
PE-verhouding	77.5x
Inkomsten	€110.85m
Marktkapitalisatie	€8.59b

7PV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.4x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7PV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7PV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.3x
PUM PUMA	25.4x	18.6%	€6.5b
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
ADS adidas	100.5x	38.1%	€38.3b
SKX Skechers U.S.A	14.8x	11.9%	US$9.3b
7PV Birkenstock Holding	77.5x	49.3%	€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7PV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7PV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7PV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.5 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7PV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7PV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	77.5x
Eerlijke PE Verhouding	49.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7PV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7PV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€45.01	€60.59 +34.6%	12.0%	€79.15	€49.45	n/a	19
Nov ’25	€42.23	€59.97 +42.0%	12.0%	€79.15	€47.66	n/a	19
Oct ’25	€43.70	€60.47 +38.4%	11.3%	€79.15	€52.00	n/a	18
Sep ’25	€45.16	€60.55 +34.1%	11.4%	€79.15	€52.36	n/a	18
Aug ’25	€54.36	€60.17 +10.7%	10.0%	€79.15	€53.17	n/a	18
Jul ’25	€51.90	€59.86 +15.3%	12.5%	€79.33	€44.20	n/a	15
Jun ’25	€52.94	€52.92 -0.04%	14.0%	€61.78	€40.03	n/a	17
May ’25	€41.16	€49.06 +19.2%	9.4%	€58.28	€40.03	n/a	18
Apr ’25	€44.40	€49.43 +11.3%	9.7%	€58.28	€40.03	n/a	19
Mar ’25	€46.60	€49.01 +5.2%	11.0%	€58.28	€37.74	n/a	19
Feb ’25	€42.80	€47.29 +10.5%	9.5%	€55.22	€37.74	n/a	19
Jan ’25	€44.40	€44.53 +0.3%	10.9%	€55.24	€34.68	n/a	19
Dec ’24	€43.00	€43.42 +1.0%	9.0%	€51.22	€34.68	n/a	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.