Green Brick Partners, Inc.

DB:2G1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Green Brick Partners Waardering

Is 2G1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2G1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2G1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2G1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2G1?

Belangrijke metriek: Omdat 2G1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2G1. Deze wordt berekend door 2G1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2G1's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$347.92m
MarktkapitalisatieUS$2.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2G1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2G1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
2G1 Green Brick Partners
7.4x7.4%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2G1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2G1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2G1 7.4xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2G1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2G1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2G1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2G1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2G1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.66
€68.29
+27.3%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Dec ’25€67.84
€68.29
+0.7%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Nov ’25€61.84
€68.29
+10.4%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Oct ’25€76.90
€62.97
-18.1%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Sep ’25€69.10
€62.97
-8.9%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Aug ’25€69.96
€53.29
-23.8%
7.8%€57.46€49.12n/a2
Jul ’25€52.30
€53.41
+2.1%
7.8%€57.59€49.23n/a2
Jun ’25€48.70
€53.41
+9.7%
7.8%€57.59€49.23n/a2
May ’25€51.38
€50.51
-1.7%
9.3%€55.18€45.83n/a2
Apr ’25€54.90
€49.74
-9.4%
9.3%€54.34€45.13n/a2
Mar ’25€50.05
€47.99
-4.1%
5.8%€50.75€45.22n/a2
Feb ’25€47.64
€46.13
-3.2%
10.0%€50.74€41.52n/a2
Jan ’25€47.04
€45.20
-3.9%
6.3%€48.02€42.37n/a2
Dec ’24€43.30
€45.20
+4.4%
6.3%€48.02€42.37€67.842
Nov ’24€37.60
€47.71
+26.9%
14.3%€54.52€40.89€61.842
Oct ’24€39.90
€47.71
+19.6%
14.3%€54.52€40.89€76.902
Sep ’24€44.86
€47.71
+6.3%
14.3%€54.52€40.89€69.102
Aug ’24€51.10
€46.77
-8.5%
21.6%€56.85€36.68€69.962
Jul ’24€51.50
€46.77
-9.2%
21.6%€56.85€36.68€52.302
Jun ’24€44.52
€39.95
-10.3%
9.1%€43.58€36.32€48.702
May ’24€33.34
€27.72
-16.8%
1.7%€28.19€27.25€51.382
Apr ’24€31.46
€27.72
-11.9%
1.7%€28.19€27.25€54.902
Mar ’24€29.35
€28.61
-2.5%
4.8%€30.48€27.20€50.053
Feb ’24€28.55
€23.45
-17.9%
6.8%€25.72€22.32€47.643
Jan ’24€22.48
€23.45
+4.3%
6.8%€25.72€22.32€47.043
Dec ’23€23.14
€23.45
+1.4%
6.8%€25.72€22.32€43.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Green Brick Partners, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG
Susan MaklariCredit Suisse