Henry Boot PLC

BST:0KH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €344.3m

Henry Boot Waardering

Is 0KH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.45
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KH ( €2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KH?

Belangrijke metriek: Omdat 0KH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KH. Deze wordt berekend door 0KH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KH's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUK£11.31m
MarktkapitalisatieUK£287.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
EIN3 Einhell Germany
12.5x9.3%€729.2m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€278.7m
LEI Leifheit
20.5x17.6%€152.1m
0KH Henry Boot
25.4x25.5%€287.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0KH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KH 25.4xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.44
€4.08
+67.2%
21.9%€5.31€3.20n/a3
Jan ’26€2.58
€4.08
+58.1%
21.9%€5.31€3.20n/a3
Dec ’25€2.54
€4.06
+59.8%
21.9%€5.28€3.18n/a3
Nov ’25€2.52
€4.06
+61.1%
21.9%€5.28€3.18n/a3
Oct ’25€2.60
€4.06
+56.1%
21.9%€5.28€3.18n/a3
Sep ’25€2.42
€4.01
+65.8%
21.9%€5.22€3.14n/a3
Aug ’25€2.52
€4.01
+59.3%
21.9%€5.22€3.14n/a3
Jul ’25€2.30
€3.98
+73.2%
21.9%€5.18€3.12n/a3
Jun ’25€2.26
€3.97
+75.8%
21.9%€5.17€3.11n/a3
May ’25€2.04
€3.94
+93.4%
21.9%€5.13€3.09n/a3
Apr ’25€2.08
€3.94
+89.7%
21.9%€5.13€3.09n/a3
Mar ’25€2.10
€3.97
+88.9%
21.9%€5.16€3.11n/a3
Feb ’25€2.16
€3.97
+83.6%
21.9%€5.16€3.11n/a3
Jan ’25€2.34
€3.93
+67.8%
21.9%€5.11€3.08€2.583
Dec ’24€2.16
€3.93
+81.8%
21.9%€5.11€3.08€2.543
Nov ’24€1.89
€3.93
+107.8%
21.9%€5.11€3.08€2.523
Oct ’24€2.22
€3.93
+76.9%
21.9%€5.11€3.08€2.603
Sep ’24€2.36
€3.84
+62.5%
21.9%€4.99€3.00€2.423
Aug ’24€2.40
€3.84
+59.8%
21.9%€4.99€3.00€2.523
Jul ’24€2.42
€3.84
+58.5%
21.9%€4.99€3.00€2.303
Jun ’24€2.66
€3.84
+44.2%
21.9%€4.99€3.00€2.263
May ’24€2.70
€3.84
+42.1%
21.9%€4.99€3.00€2.043
Apr ’24€2.48
€3.84
+54.7%
21.9%€4.99€3.00€2.083
Mar ’24€2.54
€3.95
+55.5%
18.7%€4.99€3.34€2.103
Feb ’24€2.70
€3.95
+46.2%
18.7%€4.99€3.34€2.163
Jan ’24€2.80
€4.50
+60.9%
11.0%€5.10€3.89€2.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.84
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 21:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henry Boot PLC wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Philip SparksEvolution Securities
Kellie McAvoyInvestec Bank plc (UK)