Chrysos Corporation Limited

DB:YI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €357.9m

Chrysos Waardering

Is YI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van YI1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van YI1 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YI1?

Belangrijke metriek: Omdat YI1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor YI1. Deze wordt berekend door YI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YI1's PS Ratio?
PS Verhouding12.6x
VerkoopAU$45.36m
MarktkapitalisatieAU$573.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YI1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
YI1 Chrysos
12.6x28.4%€573.5m

Price-To-Sales versus peers: YI1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YI1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YI1 12.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YI1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YI1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YI1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.6x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YI1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.04
€3.92
+28.8%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Nov ’25€3.14
€3.92
+24.7%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Oct ’25€3.40
€3.97
+16.7%
9.0%€4.44€3.52n/a4
Sep ’25€3.58
€3.91
+9.2%
9.0%€4.37€3.46n/a4
Aug ’25€3.00
€3.83
+27.5%
8.9%€4.35€3.44n/a4
Jul ’25€3.26
€4.54
+39.3%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Jun ’25€3.32
€4.54
+36.8%
1.8%€4.62€4.40n/a4
May ’25€3.36
€4.54
+35.1%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Apr ’25€4.02
€4.83
+20.2%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Mar ’25€4.18
€4.83
+15.6%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Feb ’25€3.92
€4.87
+24.3%
3.1%€5.05€4.69n/a3
Jan ’25€4.88
€4.96
+1.7%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Dec ’24n/a
€4.96
0%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Nov ’24n/a
€3.97
0%
13.2%€4.50€3.45€3.142
Oct ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.402
Sep ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.582
Aug ’24n/a
€3.54
0%
1.7%€3.61€3.48€3.002
Jul ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.262
Jun ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.322
May ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.362
Apr ’24n/a
€3.72
0%
4.6%€3.89€3.55€4.022
Mar ’24n/a
€3.74
0%
7.3%€4.02€3.47€4.182
Feb ’24n/a
€4.11
0%
15.0%€4.73€3.50€3.922
Jan ’24n/a
€4.06
0%
15.0%€4.67€3.46€4.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven