transcosmos inc.

DB:TSQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €814.6m

transcosmos Waardering

Is TSQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSQ ( €21.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSQ?

Belangrijke metriek: Omdat TSQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSQ. Deze wordt berekend door TSQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSQ's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenJP¥9.86b
MarktkapitalisatieJP¥130.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x1.6%€653.0m
BFSA Befesa
14.5x29.6%€802.4m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
TSQ transcosmos
13.2x9.6%€130.2b

Price-To-Earnings versus peers: TSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSQ 13.2xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.40
€23.65
+10.5%
7.4%€25.69€21.41n/a3
Nov ’25€20.60
€22.99
+11.6%
5.7%€24.20€21.18n/a3
Oct ’25€21.60
€23.43
+8.5%
5.7%€24.66€21.58n/a3
Sep ’25€21.80
€23.43
+7.5%
5.7%€24.66€21.58n/a3
Aug ’25€21.60
€23.43
+8.5%
5.7%€24.66€21.58n/a3
Jul ’25€19.80
€22.44
+13.4%
5.7%€23.62€20.67n/a3
Jun ’25€19.60
€22.44
+14.5%
5.7%€23.62€20.67n/a3
May ’25€19.90
€23.76
+19.4%
11.4%€27.32€20.79n/a3
Apr ’25€18.40
€25.48
+38.5%
12.2%€28.59€22.38n/a2
Mar ’25€18.20
€25.48
+40.0%
12.2%€28.59€22.38n/a2
Feb ’25€19.00
€26.83
+41.2%
17.4%€33.33€22.64n/a3
Jan ’25€18.90
€24.18
+28.0%
4.0%€25.15€23.22n/a2
Dec ’24€18.70
€25.66
+37.2%
12.4%€30.04€22.53n/a3
Nov ’24€19.70
€29.18
+48.1%
23.7%€38.91€23.35€20.603
Oct ’24€19.70
€29.18
+48.1%
23.7%€38.91€23.35€21.603
Sep ’24€20.20
€29.18
+44.5%
23.7%€38.91€23.35€21.803
Aug ’24€20.60
€29.18
+41.7%
23.7%€38.91€23.35€21.603
Jul ’24€22.20
€30.22
+36.1%
23.7%€40.29€24.17€19.803
Jun ’24€21.40
€30.22
+41.2%
23.7%€40.29€24.17€19.603
May ’24€20.80
€28.81
+38.5%
18.8%€37.97€23.98€19.904
Apr ’24€21.20
€30.52
+44.0%
18.8%€40.23€25.41€18.404
Mar ’24€22.80
€31.69
+39.0%
18.2%€40.48€25.57€18.204
Feb ’24€22.00
€31.54
+43.4%
18.2%€40.29€25.45€19.004
Jan ’24€22.60
€30.95
+36.9%
18.2%€39.53€24.97€18.904
Dec ’23€22.60
€30.95
+36.9%
18.2%€39.53€24.97€18.704
Nov ’23€20.60
€31.94
+55.1%
21.9%€42.21€24.51€19.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y