transcosmos inc.

DB:TSQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €745.1m

transcosmos Waardering

Is TSQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.77
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TSQ ( €19.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSQ?

Belangrijke metriek: Omdat TSQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSQ. Deze wordt berekend door TSQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSQ's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenJP¥9.50b
MarktkapitalisatieJP¥117.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
AAD Amadeus FiRe
11.9x-0.7%€414.5m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.8x2.2%€693.9m
BFSA Befesa
16.4x24.4%€909.6m
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
TSQ transcosmos
12.3x9.0%€117.1b

Price-To-Earnings versus peers: TSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSQ 12.3xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies15PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.50
€25.73
+32.0%
3.7%€26.68€24.78n/a2
Feb ’26€19.50
€25.57
+31.1%
3.7%€26.52€24.63n/a2
Jan ’26€19.90
€25.57
+28.5%
3.7%€26.52€24.63n/a2
Dec ’25€21.40
€25.57
+19.5%
3.7%€26.52€24.63n/a2
Nov ’25€20.60
€22.99
+11.6%
5.7%€24.20€21.18n/a3
Oct ’25€21.60
€22.44
+3.9%
5.7%€23.62€20.67n/a3
Sep ’25€21.80
€22.44
+3.0%
5.7%€23.62€20.67n/a3
Aug ’25€21.60
€22.44
+3.9%
5.7%€23.62€20.67n/a3
Jul ’25€19.80
€22.44
+13.4%
5.7%€23.62€20.67n/a3
Jun ’25€19.60
€22.44
+14.5%
5.7%€23.62€20.67n/a3
May ’25€19.90
€23.76
+19.4%
11.4%€27.32€20.79n/a3
Apr ’25€18.40
€25.48
+38.5%
12.2%€28.59€22.38n/a2
Mar ’25€18.20
€25.48
+40.0%
12.2%€28.59€22.38n/a2
Feb ’25€19.00
€26.83
+41.2%
17.4%€33.33€22.64€19.503
Jan ’25€18.90
€24.18
+28.0%
4.0%€25.15€23.22€19.902
Dec ’24€18.70
€25.66
+37.2%
12.4%€30.04€22.53€21.403
Nov ’24€19.70
€29.18
+48.1%
23.7%€38.91€23.35€20.603
Oct ’24€19.70
€29.18
+48.1%
23.7%€38.91€23.35€21.603
Sep ’24€20.20
€29.18
+44.5%
23.7%€38.91€23.35€21.803
Aug ’24€20.60
€29.18
+41.7%
23.7%€38.91€23.35€21.603
Jul ’24€22.20
€30.22
+36.1%
23.7%€40.29€24.17€19.803
Jun ’24€21.40
€30.22
+41.2%
23.7%€40.29€24.17€19.603
May ’24€20.80
€28.81
+38.5%
18.8%€37.97€23.98€19.904
Apr ’24€21.20
€30.52
+44.0%
18.8%€40.23€25.41€18.404
Mar ’24€22.80
€31.69
+39.0%
18.2%€40.48€25.57€18.204
Feb ’24€22.00
€31.54
+43.4%
18.2%€40.29€25.45€19.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€25.27
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

transcosmos inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kaname FujitaIchiyoshi Research Institute Inc.