Serco Group plc

DB:SEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Serco Group Waardering

Is SEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEO ( €1.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEO?

Belangrijke metriek: Omdat SEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEO. Deze wordt berekend door SEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEO's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUK£139.00m
MarktkapitalisatieUK£1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
SEO Serco Group
11.2x2.4%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEO 11.2xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.84
€2.57
+39.7%
17.2%€3.36€1.69n/a12
Dec ’25€1.90
€2.66
+40.0%
13.0%€3.40€2.22n/a12
Nov ’25€2.08
€2.69
+29.4%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Oct ’25€2.16
€2.69
+24.6%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Sep ’25€2.08
€2.69
+29.4%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Aug ’25€2.28
€2.72
+19.4%
10.6%€3.34€2.36n/a11
Jul ’25€2.12
€2.70
+27.3%
11.1%€3.34€2.36n/a11
Jun ’25€2.08
€2.61
+25.2%
9.4%€3.09€2.33n/a11
May ’25€2.16
€2.62
+21.5%
9.4%€3.12€2.34n/a11
Apr ’25€2.21
€2.63
+19.0%
9.6%€3.10€2.33n/a10
Mar ’25€2.20
€2.67
+21.5%
15.3%€3.78€2.34n/a11
Feb ’25€2.02
€2.57
+26.8%
17.4%€3.74€2.13n/a11
Jan ’25€1.86
€2.57
+38.3%
17.4%€3.74€2.13n/a11
Dec ’24€1.81
€2.58
+42.4%
17.8%€3.79€2.16€1.9011
Nov ’24€1.64
€2.58
+57.8%
17.8%€3.79€2.16€2.0811
Oct ’24€1.69
€2.58
+52.7%
17.8%€3.79€2.16€2.1611
Sep ’24€1.79
€2.58
+43.9%
17.8%€3.79€2.16€2.0811
Aug ’24€1.81
€2.41
+33.5%
10.2%€2.94€2.14€2.2811
Jul ’24€1.79
€2.36
+32.2%
8.0%€2.68€2.04€2.1211
Jun ’24€1.66
€2.26
+35.9%
7.2%€2.59€1.97€2.0811
May ’24€1.72
€2.26
+31.0%
7.2%€2.59€1.97€2.1611
Apr ’24€1.76
€2.26
+28.3%
7.2%€2.59€1.97€2.2111
Mar ’24€1.77
€2.27
+28.5%
7.7%€2.59€1.97€2.2011
Feb ’24€1.64
€2.29
+39.4%
7.5%€2.54€1.98€2.0210
Jan ’24€1.76
€2.32
+31.9%
6.8%€2.57€2.12€1.8610
Dec ’23€1.97
€2.38
+20.8%
9.7%€2.97€2.13€1.8110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 19:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Serco Group plc wordt gevolgd door 41 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays