SThree plc

DB:S8T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €461.0m

SThree Waardering

Is S8T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S8T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S8T ( €3.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S8T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S8T?

Belangrijke metriek: Omdat S8T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S8T. Deze wordt berekend door S8T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S8T's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUK£56.48m
MarktkapitalisatieUK£382.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S8T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S8T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€419.9m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€721.8m
BFSA Befesa
14.9x29.6%€826.4m
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
S8T SThree
6.8x-36.3%€382.3m

Price-To-Earnings versus peers: S8T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S8T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S8T 6.8xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S8T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S8T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S8T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S8T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S8T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.51
€4.41
+25.7%
17.0%€5.43€3.32n/a6
Dec ’25€4.29
€5.91
+37.9%
10.8%€6.58€5.03n/a6
Nov ’25€4.19
€5.95
+42.0%
10.3%€6.60€5.04n/a6
Oct ’25€4.50
€5.98
+32.9%
9.6%€6.60€5.04n/a6
Sep ’25€4.85
€5.97
+23.3%
10.3%€6.59€4.99n/a6
Aug ’25€4.91
€5.97
+21.8%
10.3%€6.59€4.99n/a6
Jul ’25€4.82
€6.25
+29.8%
10.1%€7.08€5.07n/a6
Jun ’25€5.12
€6.55
+27.9%
13.0%€8.10€5.05n/a7
May ’25€5.03
€6.52
+29.5%
13.5%€8.08€4.92n/a7
Apr ’25€5.02
€6.52
+29.8%
13.5%€8.08€4.92n/a7
Mar ’25€4.92
€6.47
+31.6%
15.1%€8.07€4.56n/a7
Feb ’25€4.74
€6.50
+37.1%
16.3%€8.09€4.57n/a6
Jan ’25€4.79
€6.51
+35.9%
16.5%€8.02€4.53€3.366
Dec ’24€4.69
€6.45
+37.6%
18.4%€7.96€4.50€4.296
Nov ’24€4.04
€6.45
+59.6%
18.4%€7.96€4.50€4.196
Oct ’24€4.23
€6.71
+58.8%
18.5%€8.03€4.54€4.506
Sep ’24€4.15
€6.71
+61.9%
18.5%€8.03€4.54€4.856
Aug ’24€4.11
€6.71
+63.5%
18.5%€8.03€4.54€4.916
Jul ’24€3.97
€6.71
+69.0%
18.5%€8.03€4.54€4.826
Jun ’24€4.33
€7.10
+64.0%
16.0%€8.26€5.13€5.126
May ’24€4.69
€7.10
+51.4%
16.0%€8.26€5.13€5.036
Apr ’24€4.74
€6.80
+43.4%
18.3%€8.22€5.10€5.027
Mar ’24€5.20
€6.71
+29.0%
20.7%€8.25€4.44€4.927
Feb ’24€4.78
€6.71
+40.3%
20.7%€8.25€4.44€4.747
Jan ’24€4.52
€6.84
+51.4%
20.7%€8.42€4.53€4.797

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 07:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/05/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SThree plc wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James BaylissBerenberg
James GilbertCanaccord Genuity
Andrew SmithCharles Stanley Securities