Rentokil Initial plc

DB:RTO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Rentokil Initial Waardering

Is RTO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTO1 ( €4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTO1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTO1?

Belangrijke metriek: Omdat RTO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTO1. Deze wordt berekend door RTO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTO1's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUK£392.00m
MarktkapitalisatieUK£10.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
BFSA Befesa
14.4x29.6%€797.6m
GBF Bilfinger
6.9x2.3%€1.6b
TTEK Tetra Tech
33.3x12.5%US$11.1b
CLH Clean Harbors
33.3x12.0%US$14.0b
RTO1 Rentokil Initial
25.8x15.7%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: RTO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RTO1 25.8xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RTO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.82
€5.51
+14.2%
15.8%€7.42€4.31n/a17
Nov ’25€4.62
€5.51
+19.5%
15.8%€7.43€4.31n/a17
Oct ’25€4.35
€5.65
+29.7%
14.4%€7.38€4.28n/a17
Sep ’25€5.68
€6.57
+15.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Aug ’25€5.45
€6.57
+20.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Jul ’25€5.30
€6.51
+22.9%
15.5%€7.95€4.18n/a17
Jun ’25€4.82
€6.38
+32.2%
16.8%€7.85€4.13n/a17
May ’25€4.72
€6.38
+35.1%
16.8%€7.85€4.13n/a17
Apr ’25€5.49
€6.47
+17.9%
16.6%€7.88€4.38n/a16
Mar ’25€5.08
€6.33
+24.6%
18.9%€8.19€4.09n/a16
Feb ’25€4.70
€6.44
+37.2%
19.1%€8.18€4.09n/a16
Jan ’25€5.05
€6.94
+37.4%
15.9%€8.66€5.20n/a16
Dec ’24€4.92
€7.06
+43.4%
14.5%€8.63€5.18n/a16
Nov ’24€4.76
€7.25
+52.3%
12.1%€8.61€5.17€4.6216
Oct ’24€6.99
€7.62
+8.9%
10.4%€8.66€5.31€4.3516
Sep ’24€6.91
€7.69
+11.2%
10.4%€8.76€5.37€5.6816
Aug ’24€7.23
€7.65
+5.8%
10.3%€8.75€5.37€5.4517
Jul ’24€7.10
€7.39
+4.1%
10.5%€8.57€5.33€5.3017
Jun ’24€7.37
€7.33
-0.5%
10.5%€8.56€5.32€4.8217
May ’24€7.04
€7.10
+0.9%
9.9%€7.98€5.25€4.7218
Apr ’24€6.62
€6.89
+4.0%
10.1%€7.91€5.20€5.4918
Mar ’24€5.60
€6.61
+18.1%
11.6%€7.52€5.16€5.0817
Feb ’24€5.40
€6.67
+23.6%
12.0%€7.55€5.18€4.7017
Jan ’24€5.72
€6.95
+21.5%
9.2%€7.64€5.28€5.0516
Dec ’23€6.26
€6.95
+11.0%
9.2%€7.64€5.28€4.9216
Nov ’23€6.04
€6.98
+15.5%
9.8%€8.14€5.28€4.7616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y