Kforce Inc.

DB:ROF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Kforce Waardering

Is ROF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROF ( €54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROF?

Belangrijke metriek: Omdat ROF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROF. Deze wordt berekend door ROF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROF's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$55.07m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
ROF Kforce
19.4x6.9%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ROF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROF 19.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.00
€58.14
+7.7%
9.1%€65.52€53.52n/a3
Nov ’25€53.00
€58.14
+9.7%
9.1%€65.52€53.52n/a3
Oct ’25€55.00
€63.49
+15.4%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Sep ’25€58.50
€63.49
+8.5%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Aug ’25€64.00
€63.49
-0.8%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Jul ’25€57.50
€64.09
+11.5%
3.1%€65.95€61.31n/a4
Jun ’25€55.50
€64.09
+15.5%
3.1%€65.95€61.31n/a4
May ’25€60.00
€65.58
+9.3%
1.7%€66.51€63.70n/a4
Apr ’25€64.50
€65.66
+1.8%
1.2%€66.82€64.96n/a4
Mar ’25€64.50
€65.66
+1.8%
1.2%€66.82€64.96n/a4
Feb ’25€63.00
€62.51
-0.8%
5.2%€65.50€57.20n/a4
Jan ’25€61.00
€59.85
-1.9%
7.9%€67.19€53.94n/a4
Dec ’24€63.50
€59.85
-5.7%
7.9%€67.19€53.94n/a4
Nov ’24€57.50
€59.85
+4.1%
7.9%€67.19€53.94€53.004
Oct ’24€56.50
€58.03
+2.7%
7.9%€64.89€52.09€55.004
Sep ’24€57.50
€58.03
+0.9%
7.9%€64.89€52.09€58.504
Aug ’24€52.00
€57.36
+10.3%
8.0%€64.65€51.90€64.004
Jul ’24€57.00
€59.45
+4.3%
10.1%€68.86€52.33€57.504
Jun ’24€53.50
€61.03
+14.1%
11.2%€69.71€52.98€55.503
May ’24€53.00
€66.80
+26.0%
8.7%€74.57€60.59€60.003
Apr ’24€57.00
€66.80
+17.2%
8.7%€74.57€60.59€64.503
Mar ’24€58.50
€66.80
+14.2%
8.7%€74.57€60.59€64.503
Feb ’24€51.00
€66.41
+30.2%
8.7%€74.13€60.23€63.003
Jan ’24€51.50
€74.23
+44.1%
11.6%€86.04€65.79€61.003
Dec ’23€56.50
€74.23
+31.4%
11.6%€86.04€65.79€63.503
Nov ’23€64.00
€74.23
+16.0%
11.6%€86.04€65.79€57.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y