Prosegur Cash Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PQN ( €0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.35 )

Is PQN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PQN ( €0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PQN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PQN?

Belangrijke metriek: Omdat PQN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PQN. Deze wordt berekend door PQN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PQN's PE Ratio?
PE-verhouding	12x
Inkomsten	€64.03m
Marktkapitalisatie	€769.39m

PQN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PQN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PQN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.8x
CWC CEWE Stiftung KGaA	11x	2.3%	€696.8m
BFSA Befesa	13.4x	30.2%	€758.4m
GBF Bilfinger	7.2x	2.3%	€1.7b
AAD Amadeus FiRe	11.9x	7.2%	€415.0m
PQN Prosegur Cash	12x	26.9%	€769.4m

Price-To-Earnings versus peers: PQN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PQN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PQN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12x
Eerlijke PE Verhouding	12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PQN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.49	€0.70 +43.4%	20.5%	€1.00	€0.53	n/a	8
Nov ’25	€0.52	€0.70 +34.1%	20.5%	€1.00	€0.53	n/a	8
Oct ’25	€0.57	€0.69 +21.7%	21.6%	€1.00	€0.53	n/a	8
Sep ’25	€0.51	€0.69 +34.8%	20.6%	€0.97	€0.53	n/a	8
Aug ’25	€0.52	€0.69 +32.5%	20.9%	€0.97	€0.53	n/a	8
Jul ’25	€0.51	€0.71 +40.3%	23.5%	€0.97	€0.53	n/a	8
Jun ’25	€0.50	€0.70 +41.6%	24.5%	€0.97	€0.53	n/a	8
May ’25	€0.51	€0.70 +38.3%	25.2%	€0.97	€0.53	n/a	8
Apr ’25	€0.46	€0.72 +54.6%	26.9%	€1.07	€0.53	n/a	8
Mar ’25	€0.47	€0.71 +52.5%	27.5%	€1.07	€0.51	n/a	8
Feb ’25	€0.49	€0.88 +80.6%	25.2%	€1.20	€0.57	n/a	8
Jan ’25	€0.52	€0.89 +72.5%	24.7%	€1.20	€0.57	n/a	8
Dec ’24	€0.51	€0.89 +76.6%	24.7%	€1.20	€0.57	n/a	8
Nov ’24	€0.50	€0.92 +84.6%	20.7%	€1.20	€0.68	€0.52	8
Oct ’24	€0.58	€0.92 +60.0%	21.4%	€1.20	€0.68	€0.57	8
Sep ’24	€0.58	€0.94 +61.3%	21.4%	€1.20	€0.68	€0.51	8
Aug ’24	€0.61	€0.94 +53.6%	21.1%	€1.20	€0.68	€0.52	8
Jul ’24	€0.58	€0.94 +64.0%	21.1%	€1.20	€0.68	€0.51	8
Jun ’24	€0.62	€0.91 +47.5%	20.6%	€1.20	€0.68	€0.50	9
May ’24	€0.59	€0.95 +61.7%	19.5%	€1.20	€0.68	€0.51	10
Apr ’24	€0.70	€0.95 +34.8%	19.7%	€1.20	€0.68	€0.46	10
Mar ’24	€0.70	€0.94 +34.4%	20.2%	€1.20	€0.68	€0.47	10
Feb ’24	€0.71	€0.94 +32.0%	20.3%	€1.20	€0.68	€0.49	10
Jan ’24	€0.56	€0.93 +64.9%	19.6%	€1.20	€0.68	€0.52	10
Dec ’23	€0.60	€0.93 +55.3%	19.6%	€1.20	€0.68	€0.51	10
Nov ’23	€0.59	€0.95 +60.8%	16.0%	€1.20	€0.74	€0.50	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.