Learning Technologies Group plc

DB:LTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €881.9m

Learning Technologies Group Waardering

Is LTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTG ( €1.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTG?

Belangrijke metriek: Omdat LTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTG. Deze wordt berekend door LTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTG's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUK£47.20m
MarktkapitalisatieUK£736.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
AAD Amadeus FiRe
12.2x7.2%€427.0m
BFSA Befesa
13.9x29.5%€768.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€685.6m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
LTG Learning Technologies Group
15.6x-9.0%€736.5m

Price-To-Earnings versus peers: LTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LTG 15.6xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.10
€1.18
+7.6%
12.3%€1.44€0.96n/a6
Nov ’25€1.04
€1.13
+8.7%
15.8%€1.44€0.90n/a6
Oct ’25€1.13
€1.07
-5.5%
11.5%€1.20€0.90n/a5
Sep ’25€0.79
€1.11
+41.3%
19.2%€1.54€0.88n/a7
Aug ’25€0.79
€1.18
+49.4%
20.4%€1.56€0.89n/a7
Jul ’25€0.99
€1.25
+26.1%
20.9%€1.75€0.88n/a7
Jun ’25€0.98
€1.24
+27.0%
20.9%€1.75€0.88n/a7
May ’25€0.82
€1.30
+58.7%
29.8%€2.17€0.88n/a7
Apr ’25€0.95
€1.36
+42.8%
26.3%€2.16€0.93n/a7
Mar ’25€0.94
€1.36
+45.8%
26.3%€2.16€0.93n/a7
Feb ’25€0.91
€1.41
+55.6%
26.7%€2.17€0.94n/a6
Jan ’25€0.91
€1.49
+63.5%
29.4%€2.13€0.92n/a6
Dec ’24€0.82
€1.49
+80.4%
29.4%€2.13€0.92n/a6
Nov ’24€0.70
€1.51
+116.3%
26.6%€2.13€1.09€1.046
Oct ’24€0.71
€1.51
+113.3%
26.6%€2.13€1.09€1.136
Sep ’24€0.88
€1.55
+76.6%
26.6%€2.17€1.12€0.796
Aug ’24€0.82
€1.60
+95.1%
22.9%€2.16€1.11€0.797
Jul ’24€0.92
€1.82
+97.6%
20.7%€2.36€1.38€0.997
Jun ’24€1.13
€1.82
+60.8%
20.7%€2.36€1.38€0.987
May ’24€1.24
€1.91
+54.4%
20.1%€2.34€1.37€0.827
Apr ’24€1.42
€2.00
+41.1%
14.0%€2.34€1.60€0.957
Mar ’24€1.54
€2.00
+30.1%
14.0%€2.34€1.60€0.947
Feb ’24€1.53
€2.00
+30.9%
14.0%€2.34€1.60€0.917
Jan ’24€1.29
€2.09
+61.7%
17.5%€2.71€1.62€0.917
Dec ’23€1.50
€2.09
+39.0%
17.5%€2.71€1.62€0.827
Nov ’23€1.24
€2.14
+72.8%
17.4%€2.73€1.63€0.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y