Liquidity Services, Inc.

DB:L1S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €850.8m

Liquidity Services Waardering

Is L1S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L1S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.11
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: L1S ( €27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L1S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L1S?

Belangrijke metriek: Omdat L1S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L1S. Deze wordt berekend door L1S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L1S's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenUS$23.89m
MarktkapitalisatieUS$925.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L1S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L1S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.6x3.0%€673.2m
GBF Bilfinger
14.9x11.0%€2.7b
BFSA Befesa
20.7x25.3%€982.4m
AAD Amadeus FiRe
14.1x-0.9%€487.8m
L1S Liquidity Services
38.8x15.4%€925.9m

Price-To-Earnings versus peers: L1S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L1S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L1S 38.8xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L1S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L1S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L1S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L1S is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L1S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.60
€39.55
+48.7%
2.4%€40.51€38.58n/a2
Mar ’26€31.40
€39.55
+26.0%
2.4%€40.51€38.58n/a2
Feb ’26€35.80
€36.68
+2.5%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Jan ’26€30.60
€36.68
+19.9%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Dec ’25€24.80
€25.19
+1.6%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Nov ’25€19.80
€25.19
+27.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Oct ’25€20.00
€25.19
+25.9%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.3%
1.8%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.4%
1.8%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.2%
1.8%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.8%
1.8%€26.01€25.08€31.402
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08€35.802
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.2%
1.8%€26.01€25.08€30.602
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.7%
1.8%€25.66€24.75€24.802
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.8%
1.8%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.7%
1.8%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.8%
1.8%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.5%
16.7%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.2%
16.7%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.7%
16.7%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.5%
16.7%€25.56€18.26€16.102
Apr ’24€11.80
€22.23
+88.4%
16.7%€25.94€18.53€16.902
Mar ’24€11.90
€22.23
+86.8%
16.7%€25.94€18.53€16.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€37.11
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 22:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liquidity Services, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company