KBR Waardering

Is K6B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K6B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K6B ( €58.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K6B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K6B?

Belangrijke metriek: Omdat K6B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K6B. Deze wordt berekend door K6B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K6B's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$319.00m
MarktkapitalisatieUS$8.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K6B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K6B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
BDT Bertrandt
10.7x64.3%€182.4m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
SAIC Science Applications International
21.2x10.2%US$6.2b
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
K6B KBR
25.8x22.9%€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: K6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K6B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K6B 25.8xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K6B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K6B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K6B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K6B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.50
€73.44
+25.5%
6.8%€80.65€66.42n/a10
Nov ’25€62.00
€72.84
+17.5%
7.5%€82.87€64.46n/a10
Oct ’25€58.00
€69.43
+19.7%
7.6%€80.63€61.82n/a10
Sep ’25€62.00
€71.99
+16.1%
7.6%€82.97€63.61n/a11
Aug ’25€61.00
€71.99
+18.0%
7.6%€82.97€63.61n/a11
Jul ’25€59.50
€71.72
+20.5%
8.4%€83.33€62.96n/a11
Jun ’25€59.50
€71.72
+20.5%
8.4%€83.33€62.96n/a11
May ’25€61.00
€69.84
+14.5%
9.0%€84.18€60.79n/a12
Apr ’25€58.50
€64.04
+9.5%
7.9%€73.25€56.77n/a12
Mar ’25€55.00
€63.09
+14.7%
6.1%€72.08€57.29n/a12
Feb ’25€48.40
€61.61
+27.3%
5.8%€66.43€57.20n/a12
Jan ’25€49.60
€62.89
+26.8%
5.4%€66.89€57.60n/a10
Dec ’24€47.20
€63.64
+34.8%
5.9%€69.26€58.03n/a10
Nov ’24€55.00
€68.92
+25.3%
4.7%€72.70€60.42€62.0010
Oct ’24€56.00
€69.02
+23.3%
4.8%€72.70€60.43€58.0010
Sep ’24€56.50
€66.61
+17.9%
4.3%€68.21€58.20€62.0012
Aug ’24€56.00
€66.61
+19.0%
4.3%€68.21€58.20€61.0012
Jul ’24€59.00
€65.27
+10.6%
5.2%€70.18€56.14€59.5012
Jun ’24€54.50
€65.27
+19.8%
5.2%€70.18€56.14€59.5012
May ’24€51.00
€60.90
+19.4%
5.9%€65.63€54.69€61.0011
Apr ’24€50.00
€62.40
+24.8%
5.7%€66.19€54.84€58.5011
Mar ’24€51.50
€61.82
+20.0%
5.4%€66.02€54.71€55.0011
Feb ’24€47.00
€57.98
+23.4%
7.0%€63.50€51.54€48.4011
Jan ’24€48.40
€58.84
+21.6%
6.2%€64.06€52.76€49.6011
Dec ’23€49.00
€62.00
+26.5%
5.8%€66.22€56.18€47.2010
Nov ’23€50.50
€62.00
+22.8%
5.8%€66.22€56.18€55.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven