Willdan Group Waardering

Is J2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J2A ( €40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €243.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J2A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J2A?

Belangrijke metriek: Omdat J2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J2A. Deze wordt berekend door J2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J2A's PE Ratio?
PE-verhouding	26.6x
Inkomsten	US$22.91m
Marktkapitalisatie	US$607.51m

J2A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.1x
PEG-verhouding	11.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.6x
BDT Bertrandt	9.9x	64.3%	€169.3m
AAD Amadeus FiRe	11.8x	7.2%	€412.8m
BFSA Befesa	14.1x	29.6%	€778.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.5x	2.3%	€676.6m
J2A Willdan Group	26.6x	2.3%	€607.5m

Price-To-Earnings versus peers: J2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.6x
Eerlijke PE Verhouding	8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J2A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€40.80	€50.57 +23.9%	7.3%	€54.24	€46.89	n/a	2
Nov ’25	€42.00	€50.75 +20.8%	7.3%	€54.45	€47.06	n/a	2
Oct ’25	€36.60	€44.38 +21.3%	4.1%	€46.19	€42.57	n/a	2
Sep ’25	€34.80	€37.57 +8.0%	14.6%	€43.07	€32.07	n/a	2
Aug ’25	€31.20	€32.04 +2.7%	1.4%	€32.50	€31.57	n/a	2
Jul ’25	€26.40	€32.04 +21.4%	1.4%	€32.50	€31.57	n/a	2
Jun ’25	€30.00	€32.04 +6.8%	1.4%	€32.50	€31.57	n/a	2
May ’25	€26.60	€31.93 +20.0%	1.4%	€32.39	€31.46	n/a	2
Apr ’25	€26.60	€31.93 +20.0%	1.4%	€32.39	€31.46	n/a	2
Mar ’25	€19.20	€23.17 +20.7%	2.0%	€23.63	€22.72	n/a	2
Feb ’25	€17.60	€23.17 +31.7%	2.0%	€23.63	€22.72	n/a	2
Jan ’25	€20.40	€23.17 +13.6%	2.0%	€23.63	€22.72	n/a	2
Dec ’24	€18.20	€23.17 +27.3%	2.0%	€23.63	€22.72	n/a	2
Nov ’24	€16.20	€23.17 +43.0%	2.0%	€23.63	€22.72	€42.00	2
Oct ’24	€18.70	€23.17 +23.9%	2.0%	€23.63	€22.72	€36.60	2
Sep ’24	€22.20	€23.17 +4.4%	2.0%	€23.63	€22.72	€34.80	2
Aug ’24	€18.20	€18.70 +2.7%	2.4%	€19.16	€18.24	€31.20	2
Jul ’24	€17.10	€18.70 +9.4%	2.4%	€19.16	€18.24	€26.40	2
Jun ’24	€15.50	€20.12 +29.8%	7.8%	€22.28	€18.57	€30.00	3
May ’24	€13.40	€19.79 +47.7%	7.7%	€22.35	€18.62	€26.60	4
Apr ’24	€13.60	€19.79 +45.5%	7.7%	€22.35	€18.62	€26.60	4
Mar ’24	€16.80	€27.35 +62.8%	28.6%	€35.13	€16.06	€19.20	4
Feb ’24	€17.30	€27.35 +58.1%	28.6%	€35.13	€16.06	€17.60	4
Jan ’24	€16.60	€27.35 +64.8%	28.6%	€35.13	€16.06	€20.40	4
Dec ’23	€15.50	€27.35 +76.5%	28.6%	€35.13	€16.06	€18.20	4
Nov ’23	€14.00	€34.77 +148.4%	3.6%	€35.79	€32.73	€16.20	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.