Enviri Corporation

DB:HA7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €586.0m

Enviri Waardering

Is HA7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HA7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HA7 ( €7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HA7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HA7?

Belangrijke metriek: Omdat HA7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HA7. Deze wordt berekend door HA7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HA7's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$2.09b
MarktkapitalisatieUS$611.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HA7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HA7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
BFSA Befesa
0.7x7.1%€824.8m
ABA ALBA
0.2xn/a€71.8m
WAH Wolftank Group
0.4x12.1%€43.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€720.4m
HA7 Enviri
0.3x4.4%€611.4m

Price-To-Sales versus peers: HA7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HA7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HA7 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies32PS00.61.21.82.43+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HA7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HA7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HA7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HA7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HA7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.00
€14.06
+100.9%
37.6%€22.88€9.53n/a4
Dec ’25€6.85
€13.99
+104.3%
37.6%€22.77€9.49n/a4
Nov ’25€6.95
€13.61
+95.8%
37.6%€22.15€9.23n/a4
Oct ’25€9.20
€15.06
+63.7%
27.3%€21.90€11.86n/a4
Sep ’25€10.30
€15.06
+46.2%
27.3%€21.90€11.86n/a4
Aug ’25€10.90
€14.13
+29.7%
33.6%€22.24€10.19n/a4
Jul ’25€7.85
€12.63
+60.8%
33.7%€19.64€8.42n/a4
Jun ’25€7.70
€12.42
+61.4%
35.0%€19.51€7.90n/a4
May ’25€7.65
€13.01
+70.1%
31.5%€19.34€8.75n/a4
Apr ’25€8.30
€13.01
+56.7%
31.5%€19.34€8.75n/a4
Mar ’25€7.20
€13.07
+81.5%
31.5%€19.43€8.79n/a4
Feb ’25€7.90
€12.97
+64.1%
31.5%€19.28€8.72n/a4
Jan ’25€8.05
€12.83
+59.4%
36.8%€19.77€7.06n/a4
Dec ’24€5.35
€12.83
+139.8%
36.8%€19.77€7.06€6.854
Nov ’24€5.40
€12.98
+140.4%
35.4%€19.83€7.55€6.954
Oct ’24€6.80
€13.14
+93.2%
29.2%€19.19€9.60€9.204
Sep ’24€6.80
€13.14
+93.2%
29.2%€19.19€9.60€10.304
Aug ’24€8.55
€11.91
+39.3%
26.3%€17.08€8.99€10.904
Jul ’24€9.05
€11.94
+31.9%
28.8%€17.44€8.26€7.854
Jun ’24€7.80
€11.80
+51.3%
28.8%€17.25€8.17€7.704
May ’24€6.15
€10.98
+78.5%
34.8%€17.20€6.79€7.654
Apr ’24€6.05
€11.93
+97.2%
29.6%€17.96€8.98€8.304
Mar ’24€7.65
€11.93
+56.0%
29.6%€17.96€8.98€7.204
Feb ’24€7.20
€11.19
+55.5%
33.2%€17.87€7.06€7.905
Jan ’24€5.90
€11.19
+89.7%
33.2%€17.87€7.06€8.055
Dec ’23€7.00
€12.35
+76.4%
32.5%€19.24€7.09€5.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enviri Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Robert NorfleetBB&T Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research