The GEO Group, Inc.

DB:GEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

GEO Group Waardering

Is GEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.21
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GEG ( €25.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEG?

Belangrijke metriek: Omdat GEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEG. Deze wordt berekend door GEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEG's PE Ratio?
PE-verhouding102.8x
InkomstenUS$36.09m
MarktkapitalisatieUS$3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
BFSA Befesa
15.9x24.4%€879.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€698.1m
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.8x7.8%JP¥521.7b
GEG GEO Group
102.8x93.2%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEG 102.8xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.8x
Eerlijke PE Verhouding64.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.70
€35.93
+39.8%
35.3%€53.42€16.51n/a5
Feb ’26€30.34
€35.93
+18.4%
35.3%€53.42€16.51n/a5
Jan ’26€26.36
€27.24
+3.4%
22.7%€34.52€15.86n/a5
Dec ’25€26.56
€27.24
+2.6%
22.7%€34.52€15.86n/a5
Nov ’25€13.27
€17.15
+29.2%
10.0%€19.41€14.79n/a5
Oct ’25€11.49
€16.45
+43.2%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Sep ’25€12.42
€16.45
+32.4%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Aug ’25€12.77
€17.68
+38.5%
14.6%€22.16€14.77n/a5
Jul ’25€14.00
€17.92
+28.0%
16.2%€22.34€14.89n/a4
Jun ’25€13.29
€17.92
+34.8%
16.2%€22.34€14.89n/a4
May ’25€13.90
€17.96
+29.2%
20.6%€22.37€13.05n/a4
Apr ’25€12.98
€13.70
+5.5%
2.9%€13.93€13.00n/a4
Mar ’25€11.08
€13.70
+23.6%
2.9%€13.93€13.00n/a4
Feb ’25€10.49
€13.54
+29.1%
3.4%€14.01€13.07€30.344
Jan ’25€9.30
€13.54
+45.6%
3.4%€14.01€13.07€26.364
Dec ’24€9.36
€13.54
+44.7%
3.4%€14.01€13.07€26.564
Nov ’24€8.37
€13.47
+60.9%
7.2%€14.30€11.92€13.274
Oct ’24€7.70
€12.90
+67.7%
8.3%€13.66€11.39€11.493
Sep ’24€6.81
€12.90
+89.5%
8.3%€13.66€11.39€12.423
Aug ’24€6.71
€12.69
+89.2%
13.8%€13.93€10.21€12.773
Jul ’24€6.52
€12.69
+94.6%
13.8%€13.93€10.21€14.003
Jun ’24€6.79
€12.69
+86.9%
13.8%€13.93€10.21€13.293
May ’24€6.83
€11.85
+73.5%
21.8%€13.67€8.20€13.903
Apr ’24€7.21
€13.34
+85.1%
6.6%€13.97€12.10€12.983
Mar ’24€8.43
€13.34
+58.3%
6.6%€13.97€12.10€11.083
Feb ’24€10.55
€14.20
+34.7%
3.2%€14.53€13.56€10.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.88
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 20:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The GEO Group, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity