ALS Limited

DB:CP4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

ALS Waardering

Is CP4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CP4 ( €9.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP4?

Belangrijke metriek: Omdat CP4 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CP4. Deze wordt berekend door CP4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP4's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopAU$2.70b
MarktkapitalisatieAU$7.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CP4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
CP4 ALS
2.9x7.2%€7.8b

Price-To-Sales versus peers: CP4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CP4 2.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CP4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CP4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.95
€9.57
-3.9%
15.3%€11.00€6.34n/a10
Nov ’25€8.35
€8.80
+5.4%
13.0%€10.31€6.22n/a10
Oct ’25€8.75
€8.80
+0.6%
13.0%€10.31€6.22n/a10
Sep ’25€9.45
€8.92
-5.6%
15.7%€10.48€5.48n/a10
Aug ’25€9.35
€8.68
-7.2%
15.3%€10.25€5.49n/a10
Jul ’25€8.55
€8.61
+0.6%
13.9%€9.55€5.57n/a10
Jun ’25€8.55
€8.61
+0.6%
13.9%€9.55€5.57n/a10
May ’25€7.85
€7.78
-0.9%
11.0%€8.42€5.39n/a10
Apr ’25€7.80
€7.75
-0.6%
11.1%€8.40€5.38n/a10
Mar ’25€7.10
€7.63
+7.5%
11.3%€8.26€5.18n/a10
Feb ’25€7.30
€7.75
+6.2%
11.3%€8.38€5.26n/a10
Jan ’25€7.80
€7.54
-3.3%
11.5%€8.18€5.14n/a10
Dec ’24€7.30
€7.54
+3.3%
11.5%€8.18€5.14n/a10
Nov ’24€6.25
€7.50
+20.0%
11.9%€8.49€5.06€8.3510
Oct ’24€6.90
€7.50
+8.7%
11.9%€8.49€5.06€8.7510
Sep ’24€6.85
€7.26
+6.0%
11.5%€8.39€5.00€9.4511
Aug ’24€7.15
€7.48
+4.6%
11.7%€8.62€5.13€9.3511
Jul ’24€6.65
€7.48
+12.5%
12.2%€8.63€5.10€8.5511
Jun ’24€6.85
€7.48
+9.2%
12.2%€8.63€5.10€8.5511
May ’24€7.60
€7.87
+3.5%
12.6%€9.00€5.18€7.8511
Apr ’24€7.35
€7.76
+5.5%
12.5%€8.87€5.18€7.8010
Mar ’24€8.10
€8.12
+0.2%
16.3%€9.32€4.60€7.109
Feb ’24€8.25
€8.12
-1.6%
16.3%€9.32€4.60€7.309
Jan ’24€7.60
€8.05
+5.9%
16.1%€9.30€4.59€7.809
Dec ’23€7.75
€8.05
+3.9%
16.1%€9.30€4.59€7.309
Nov ’23€7.45
€8.41
+12.9%
17.7%€10.07€4.53€6.259

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y