PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

PARK24 Waardering

Is 5FJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5FJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5FJ ( €13.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5FJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5FJ?

Belangrijke metriek: Omdat 5FJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5FJ. Deze wordt berekend door 5FJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5FJ's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenJP¥18.63b
MarktkapitalisatieJP¥376.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5FJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5FJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
BFSA Befesa
15x29.6%€829.6m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
002266 Zhefu Holding Group
20.3x18.2%CN¥16.6b
5FJ PARK24
20.2x12.4%€376.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5FJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5FJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5FJ 20.2xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5FJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5FJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5FJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5FJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5FJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.30
€16.15
+21.4%
14.6%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.24
+47.6%
15.8%€20.16€13.13n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.2%
15.8%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.8%
16.5%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.4%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.5%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.3%
16.9%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.9%
17.4%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.8%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.0%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.4%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.3%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.8%
13.9%€21.93€14.19n/a7
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.5%
14.3%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.4%
14.2%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+50.0%
14.6%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.8%
14.5%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.5%
14.5%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.8%
14.5%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.759
Apr ’24€13.20
€19.03
+44.2%
11.0%€22.75€14.93€10.609
Mar ’24€13.50
€18.68
+38.4%
11.1%€21.86€14.81€10.609
Feb ’24€15.20
€18.83
+23.9%
10.8%€21.89€14.83€11.909
Jan ’24€15.80
€18.71
+18.4%
11.4%€21.94€14.86€11.309
Dec ’23€13.50
€16.74
+24.0%
9.2%€19.21€14.41€11.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 07:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PARK24 Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA