F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Waardering
Is 3S0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3S0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3S0 ( €9.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3S0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3S0?
Belangrijke metriek: Omdat 3S0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3S0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.8x |
| Inkomsten | €172.67m |
| Marktkapitalisatie | €477.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | -0.05x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3S0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 51.4x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -35.2% | €34.4m |
TUR Turbon | 176.5x | n/a | €9.5m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
3S0 F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 2.8x | -51.7% | €477.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 3S0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3S0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3S0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3S0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 3.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3S0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.36 | €12.62 +34.8% | 12.4% | €14.60 | €10.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.79 | €12.12 +23.8% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.54 | €12.12 +27.0% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.85 | €12.12 +36.9% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.88 | €11.80 +32.9% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.54 | €11.80 +38.2% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.02 | €11.80 +30.8% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.80 | €11.32 +28.6% | 15.2% | €13.70 | €8.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.81 | €11.48 +47.0% | 17.0% | €14.50 | €8.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.50 +48.8% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.54 | €12.50 +46.4% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.65 | €11.18 +29.2% | 5.5% | €12.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.10 | €10.65 +31.5% | 2.3% | €11.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.98 | €10.48 +50.1% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.79 | 5 |
| Oct ’24 | €7.23 | €10.48 +45.0% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.54 | 5 |
| Sep ’24 | €8.28 | €10.48 +26.6% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €8.85 | 5 |
| Aug ’24 | €7.94 | €10.30 +29.7% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.88 | 5 |
| Jul ’24 | €7.70 | €10.30 +33.8% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.54 | 5 |
| Jun ’24 | €7.79 | €10.30 +32.2% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €9.02 | 5 |
| May ’24 | €7.67 | €9.92 +29.3% | 4.9% | €10.40 | €9.00 | €8.80 | 5 |
| Apr ’24 | €6.75 | €10.16 +50.5% | 8.2% | €11.60 | €9.00 | €7.81 | 5 |
| Mar ’24 | €7.36 | €11.22 +52.4% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.40 | 5 |
| Feb ’24 | €7.00 | €11.22 +60.3% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.54 | 5 |
| Jan ’24 | €6.97 | €11.22 +61.0% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.65 | 5 |
| Dec ’23 | €6.75 | €11.22 +66.2% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.10 | 5 |
| Nov ’23 | €6.80 | €12.90 +89.7% | 4.9% | €14.00 | €12.30 | €6.98 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.