Paylocity Holding Corporation

DB:0P7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.5b

Paylocity Holding Waardering

Is 0P7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0P7 ( €187 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €203.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P7?

Belangrijke metriek: Omdat 0P7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0P7. Deze wordt berekend door 0P7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0P7's PE Ratio?
PE-verhouding49.5x
InkomstenUS$221.82m
MarktkapitalisatieUS$10.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0P7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
RAND Randstad
16.2x17.8%€6.9b
0P7 Paylocity Holding
49.5x15.0%€11.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0P7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0P7 49.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0P7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.5x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0P7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€187.00
€206.06
+10.2%
8.2%€241.13€177.47n/a19
Dec ’25€196.00
€191.26
-2.4%
8.3%€236.88€165.81n/a19
Nov ’25€177.00
€185.78
+5.0%
8.6%€230.70€161.49n/a19
Oct ’25€146.00
€164.70
+12.8%
12.8%€225.85€130.99n/a20
Sep ’25€145.00
€166.37
+14.7%
13.0%€229.08€132.86n/a20
Aug ’25€136.00
€167.99
+23.5%
13.7%€231.25€134.13n/a20
Jul ’25€122.00
€173.88
+42.5%
13.0%€233.38€135.36n/a20
Jun ’25€130.00
€179.75
+38.3%
10.0%€231.03€143.24n/a20
May ’25€144.00
€181.63
+26.1%
10.6%€234.88€145.62n/a21
Apr ’25€159.00
€176.36
+10.9%
11.1%€228.90€141.92n/a21
Mar ’25€154.00
€178.48
+15.9%
11.1%€231.78€143.70n/a21
Feb ’25€146.00
€187.50
+28.4%
14.4%€259.14€148.08n/a20
Jan ’25€151.00
€186.83
+23.7%
14.7%€253.62€144.93n/a19
Dec ’24€146.00
€188.45
+29.1%
14.8%€257.46€147.12€196.0019
Nov ’24€155.00
€237.48
+53.2%
12.2%€307.84€198.91€177.0018
Oct ’24€171.00
€239.76
+40.2%
12.0%€307.42€201.48€146.0017
Sep ’24€188.00
€229.90
+22.3%
12.0%€295.33€193.55€145.0018
Aug ’24€206.00
€229.47
+11.4%
12.8%€296.34€186.01€136.0018
Jul ’24€168.00
€222.19
+32.3%
14.6%€296.63€181.63€122.0018
Jun ’24€158.00
€226.50
+43.4%
14.8%€302.93€185.49€130.0018
May ’24€175.00
€239.58
+36.9%
14.2%€294.94€190.58€144.0017
Apr ’24€183.00
€246.43
+34.7%
13.1%€297.99€192.55€159.0017
Mar ’24€176.00
€253.86
+44.2%
10.9%€301.05€194.52€154.0017
Feb ’24€199.00
€242.78
+22.0%
12.9%€298.68€183.80€146.0017
Jan ’24€185.00
€253.28
+36.9%
11.6%€306.61€188.68€151.0017
Dec ’23€212.00
€271.24
+27.9%
11.0%€326.20€200.74€146.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paylocity Holding Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays