OUTSOURCING Waardering
Is 0E1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0E1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0E1 ( €10.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0E1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0E1?
Belangrijke metriek: Omdat 0E1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0E1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 42.7x |
| Inkomsten | JP¥5.16b |
| Marktkapitalisatie | JP¥220.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0E1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
0E1 OUTSOURCING | 42.7x | 49.2% | €220.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 0E1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0E1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0E1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0E1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 42.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0E1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.