Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

DB:ZTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

Zhuzhou CRRC Times Electric Waardering

Is ZTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.52
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZTX ( €3.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZTX?

Belangrijke metriek: Omdat ZTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZTX. Deze wordt berekend door ZTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZTX's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenCN¥3.55b
MarktkapitalisatieCN¥53.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
KGX KION GROUP
15.2x17.0%€5.1b
KBX Knorr-Bremse
29.7x21.4%€13.3b
8TRA Traton
6.7x8.0%€17.3b
R3NK RENK Group
136.1x39.1%€2.8b
ZTX Zhuzhou CRRC Times Electric
11.5x13.7%€57.8b

Price-To-Earnings versus peers: ZTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZTX 11.5xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.84
€4.53
+17.9%
14.7%€5.84€3.46n/a16
Feb ’26€3.74
€4.53
+21.0%
14.7%€5.84€3.46n/a16
Jan ’26€3.90
€4.48
+14.8%
14.5%€5.81€3.44n/a16
Dec ’25€3.28
€4.48
+36.5%
14.6%€5.61€3.41n/a17
Nov ’25€3.36
€4.45
+32.5%
14.3%€5.58€3.39n/a17
Oct ’25€3.50
€4.36
+24.5%
13.9%€5.45€3.32n/a17
Sep ’25€3.10
€4.35
+40.3%
13.8%€5.40€3.29n/a17
Aug ’25€3.56
€4.47
+25.6%
11.8%€5.52€3.16n/a17
Jul ’25€3.60
€4.51
+25.3%
12.0%€5.57€3.19n/a18
Jun ’25€3.56
€4.49
+26.0%
11.7%€5.55€3.18n/a18
May ’25€3.32
€4.46
+34.3%
13.5%€5.62€3.21n/a18
Apr ’25€2.86
€4.25
+48.6%
20.4%€6.75€3.20n/a15
Mar ’25€2.86
€4.47
+56.3%
22.9%€6.71€2.99n/a16
Feb ’25€2.26
€4.49
+98.9%
22.4%€6.72€3.00€3.7416
Jan ’25€2.38
€4.75
+99.6%
19.3%€6.67€2.98€3.9016
Dec ’24€2.78
€4.77
+71.5%
19.7%€6.80€2.98€3.2816
Nov ’24€2.94
€4.85
+65.0%
19.7%€6.90€3.02€3.3616
Oct ’24€3.18
€4.93
+54.9%
20.3%€6.76€2.99€3.5015
Sep ’24€3.20
€4.81
+50.5%
20.4%€6.67€2.95€3.1015
Aug ’24€3.46
€4.95
+43.0%
16.9%€6.37€3.09€3.5616
Jul ’24€3.36
€4.90
+45.8%
17.3%€6.34€3.08€3.6016
Jun ’24€3.66
€5.18
+41.6%
16.7%€6.57€3.19€3.5616
May ’24€3.54
€5.34
+50.9%
13.5%€6.55€4.02€3.3214
Apr ’24€3.86
€5.58
+44.5%
18.1%€7.87€3.52€2.8613
Mar ’24€4.42
€5.75
+30.2%
17.0%€7.90€3.75€2.8612
Feb ’24€4.78
€5.80
+21.4%
16.6%€7.86€3.72€2.2612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€4.42
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 06:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. wordt gevolgd door 56 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.