Ashtead Technology Holdings Plc

DB:Y9R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €500.3m

Ashtead Technology Holdings Waardering

Is Y9R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Y9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Y9R ( €6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Y9R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Y9R?

Belangrijke metriek: Omdat Y9R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Y9R. Deze wordt berekend door Y9R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Y9R's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUK£24.52m
MarktkapitalisatieUK£415.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Y9R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Y9R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
Y9R Ashtead Technology Holdings
16.9x20.4%€415.2m

Price-To-Earnings versus peers: Y9R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Y9R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Y9R 16.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Y9R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Y9R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Y9R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Y9R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Y9R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.05
€10.04
+66.0%
4.5%€10.85€9.41n/a7
Dec ’25€6.60
€10.29
+55.9%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Nov ’25€6.45
€10.29
+59.6%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Oct ’25€6.85
€9.97
+45.5%
5.6%€10.66€9.18n/a7
Sep ’25€9.10
€10.04
+10.3%
6.1%€10.69€9.21n/a7
Aug ’25€10.10
€9.92
-1.7%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jul ’25€9.00
€9.92
+10.3%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jun ’25€9.65
€9.61
-0.4%
6.3%€10.47€8.95n/a7
May ’25€9.30
€9.60
+3.2%
6.4%€10.52€9.00n/a7
Apr ’25€8.70
€7.94
-8.7%
6.7%€8.77€7.19n/a7
Mar ’25€8.10
€7.94
-1.9%
6.7%€8.77€7.19n/a7
Feb ’25€7.65
€7.79
+1.8%
5.7%€8.17€7.17n/a6
Jan ’25€6.95
€7.79
+12.0%
5.7%€8.17€7.17n/a6
Dec ’24€7.25
€7.02
-3.2%
14.2%€8.18€5.61€6.606
Nov ’24€5.45
€5.62
+3.1%
2.2%€5.79€5.50€6.456
Oct ’24€4.76
€5.65
+18.6%
2.2%€5.82€5.53€6.856
Sep ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€9.106
Aug ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€10.106
Jul ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.006
Jun ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.656
May ’24€3.66
€4.53
+23.9%
0.6%€4.57€4.51€9.306
Apr ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.706
Mar ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.106
Feb ’24€3.58
€4.56
+27.4%
0.5%€4.61€4.55€7.655
Jan ’24€3.42
€4.29
+25.4%
9.5%€4.66€3.49€6.955
Dec ’23€3.36
€3.95
+17.5%
5.8%€4.36€3.66€7.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ashtead Technology Holdings Plc wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
Alexander BrooksCanaccord Genuity
David BrocktonNumis Securities Ltd.