GE Vernova Waardering
Is Y5C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van Y5C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Y5C ( €322 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €527.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: Y5C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Y5C?
Belangrijke metriek: Omdat Y5C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is Y5C's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 74.1x |
| Inkomsten | US$1.27b |
| Marktkapitalisatie | US$89.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 60.3x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt Y5C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 44.8x | ||
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
NDX1 Nordex | 124.6x | 63.7% | €2.8b |
SIE Siemens | 16.9x | 5.9% | €138.5b |
EKT Energiekontor | 7.5x | 9.1% | €558.8m |
Y5C GE Vernova | 74.1x | 26.3% | €89.7b |
Price-To-Earnings versus peers: Y5C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt Y5C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: Y5C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is Y5C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 74.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 36.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Y5C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €322.00 | €294.49 -8.5% | 15.1% | €358.80 | €195.45 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €280.00 | €278.09 -0.7% | 13.5% | €343.86 | €190.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €214.98 -6.5% | 16.3% | €269.43 | €163.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €180.00 | €180.27 +0.2% | 9.5% | €199.96 | €133.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €160.00 | €179.86 +12.4% | 11.3% | €203.87 | €136.22 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €155.00 | €165.08 +6.5% | 10.5% | €197.30 | €136.92 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €155.00 | €156.29 +0.8% | 9.7% | €181.59 | €127.21 | n/a | 11 |
| May ’25 | €142.00 | €151.05 +6.4% | 7.0% | €165.55 | €129.07 | n/a | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%