Watsco, Inc.

DB:WC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.2b

Watsco Waardering

Is WC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€356.03
Fair Value
26.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WC3 ( €451.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €356.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WC3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WC3?

Belangrijke metriek: Omdat WC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WC3. Deze wordt berekend door WC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WC3's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$485.57m
MarktkapitalisatieUS$17.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
BNR Brenntag
14.9x15.8%€8.1b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b
8TRA Traton
5.1x8.6%€13.2b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.0%€11.2b
WC3 Watsco
36x11.7%€17.6b

Price-To-Earnings versus peers: WC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WC3 36.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€451.50
€462.50
+2.4%
12.9%€533.17€315.06n/a11
Jan ’26€450.70
€457.56
+1.5%
13.4%€523.38€309.27n/a11
Dec ’25€520.40
€445.42
-14.4%
13.9%€516.23€305.05n/a11
Nov ’25€436.00
€433.83
-0.5%
13.2%€508.64€300.56n/a11
Oct ’25€446.00
€413.37
-7.3%
13.2%€493.96€278.41n/a11
Sep ’25€427.80
€415.31
-2.9%
13.4%€503.75€283.93n/a11
Aug ’25€434.90
€412.63
-5.1%
13.9%€507.93€286.29n/a11
Jul ’25€430.70
€386.60
-10.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
Jun ’25€435.60
€386.60
-11.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
May ’25€418.10
€387.83
-7.2%
12.3%€466.35€265.82n/a11
Apr ’25€399.60
€372.63
-6.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Mar ’25€362.60
€372.63
+2.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Feb ’25€361.00
€370.10
+2.5%
15.6%€456.50€241.03n/a12
Jan ’25€386.80
€356.42
-7.9%
16.6%€457.20€241.40€450.7012
Dec ’24€362.20
€342.32
-5.5%
12.1%€424.85€249.24€520.4012
Nov ’24€338.40
€342.32
+1.2%
12.1%€424.85€249.24€436.0012
Oct ’24€355.80
€329.20
-7.5%
12.7%€422.69€231.07€446.0013
Sep ’24€337.40
€318.51
-5.6%
12.9%€411.30€224.84€427.8013
Aug ’24€343.00
€316.10
-7.8%
13.3%€409.73€223.98€434.9013
Jul ’24€349.40
€309.68
-11.4%
13.2%€366.56€208.02€430.7013
Jun ’24€302.40
€314.19
+3.9%
13.7%€374.28€212.40€435.6013
May ’24€313.60
€297.42
-5.2%
15.7%€362.20€205.55€418.1011
Apr ’24€293.00
€282.62
-3.5%
17.2%€353.70€199.96€399.6011
Mar ’24€282.10
€282.62
+0.2%
17.2%€353.70€199.96€362.6011
Feb ’24€271.90
€248.44
-8.6%
14.1%€297.71€183.42€361.0011
Jan ’24€235.90
€255.01
+8.1%
15.2%€307.92€189.71€386.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€464.39
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 03:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Watsco, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.