Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

DB:WB2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.5b

Westinghouse Air Brake Technologies Waardering

Is WB2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WB2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WB2 ( €191.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €189.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WB2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WB2?

Belangrijke metriek: Omdat WB2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WB2. Deze wordt berekend door WB2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WB2's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$34.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WB2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WB2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
WB2 Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%€34.9b

Price-To-Earnings versus peers: WB2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WB2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WB2 32.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WB2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WB2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WB2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WB2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WB2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€191.65
€205.41
+7.2%
8.5%€233.35€173.86n/a10
Nov ’25€172.15
€189.03
+9.8%
9.8%€212.38€147.10n/a10
Oct ’25€162.85
€164.89
+1.3%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Sep ’25€150.75
€164.89
+9.4%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Aug ’25€148.20
€167.21
+12.8%
12.0%€211.83€125.26n/a11
Jul ’25€145.70
€165.32
+13.5%
12.1%€203.61€127.02n/a11
Jun ’25€156.00
€161.59
+3.6%
12.0%€200.71€125.22n/a12
May ’25€151.40
€158.82
+4.9%
15.2%€204.22€124.95n/a12
Apr ’25€134.15
€138.50
+3.2%
13.8%€192.51€119.74n/a12
Mar ’25€129.15
€138.73
+7.4%
13.3%€192.87€119.96n/a13
Feb ’25€118.00
€130.65
+10.7%
15.3%€191.13€111.19n/a13
Jan ’25€114.25
€120.25
+5.3%
7.5%€137.60€105.49n/a11
Dec ’24€109.30
€119.44
+9.3%
8.3%€137.82€105.66n/a11
Nov ’24€99.98
€119.90
+19.9%
7.6%€135.63€108.32€172.1510
Oct ’24€101.35
€119.67
+18.1%
5.1%€128.29€108.62€162.8510
Sep ’24€104.25
€117.32
+12.5%
4.9%€125.57€106.33€150.7511
Aug ’24€108.00
€116.11
+7.5%
3.6%€122.46€109.76€148.2011
Jul ’24€100.50
€106.65
+6.1%
6.1%€119.61€96.61€145.7011
Jun ’24€85.88
€104.33
+21.5%
6.1%€117.94€95.26€156.0012
May ’24€87.90
€104.33
+18.7%
6.1%€117.94€95.26€151.4012
Apr ’24€91.00
€109.25
+20.1%
6.0%€125.84€100.48€134.1512
Mar ’24€96.13
€109.25
+13.6%
6.0%€125.84€100.48€129.1512
Feb ’24€93.98
€101.46
+8.0%
7.9%€123.32€87.43€118.0012
Jan ’24€93.13
€100.24
+7.6%
7.9%€114.15€89.62€114.2512
Dec ’23€96.26
€99.44
+3.3%
8.6%€116.81€83.99€109.3012
Nov ’23€94.57
€103.52
+9.5%
8.6%€122.50€88.08€99.9812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%