Columbus McKinnon Corporation

DB:VC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €994.0m

Columbus McKinnon Waardering

Is VC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VC3 ( €34.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VC3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VC3?

Belangrijke metriek: Omdat VC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VC3. Deze wordt berekend door VC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VC3's PE Ratio?
PE-verhouding68.2x
InkomstenUS$15.12m
MarktkapitalisatieUS$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€810.2m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8xn/a€1.5b
VC3 Columbus McKinnon
68.2x101.1%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: VC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VC3 68.2xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.2x
Eerlijke PE Verhouding91.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 91.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.20
€46.27
+35.3%
1.8%€47.21€45.32n/a5
Nov ’25€29.00
€45.05
+55.3%
1.8%€45.97€44.13n/a5
Oct ’25€32.20
€45.45
+41.1%
2.1%€46.73€43.98n/a5
Sep ’25€30.20
€45.45
+50.5%
2.1%€46.73€43.98n/a5
Aug ’25€35.20
€45.96
+30.6%
2.1%€47.26€44.48n/a5
Jul ’25€31.80
€45.95
+44.5%
3.3%€48.70€44.11n/a5
Jun ’25€36.20
€45.48
+25.6%
1.7%€46.17€44.32n/a4
May ’25€39.20
€46.32
+18.2%
1.4%€47.24€45.39n/a4
Apr ’25€40.60
€46.32
+14.1%
1.4%€47.24€45.39n/a4
Mar ’25€38.40
€46.32
+20.6%
1.4%€47.24€45.39n/a4
Feb ’25€36.00
€45.54
+26.5%
2.3%€46.92€44.16n/a4
Jan ’25€35.60
€45.90
+28.9%
1.7%€47.08€45.20n/a4
Dec ’24€31.80
€45.90
+44.3%
1.7%€47.08€45.20n/a4
Nov ’24€28.80
€47.55
+65.1%
5.7%€52.05€45.42€29.004
Oct ’24€33.40
€47.05
+40.9%
5.7%€51.50€44.95€32.204
Sep ’24€34.60
€44.30
+28.0%
9.6%€49.98€38.17€30.204
Aug ’24€38.40
€42.15
+9.8%
11.4%€50.39€38.48€35.204
Jul ’24€37.60
€42.15
+12.1%
11.4%€50.39€38.48€31.804
Jun ’24€34.00
€40.55
+19.3%
2.6%€41.95€39.15€36.204
May ’24€31.00
€38.28
+23.5%
6.6%€40.82€33.57€39.205
Apr ’24€33.20
€39.09
+17.7%
6.6%€41.68€34.27€40.605
Mar ’24€34.80
€39.09
+12.3%
6.6%€41.68€34.27€38.405
Feb ’24€32.80
€34.77
+6.0%
9.0%€40.05€31.86€36.005
Jan ’24€30.40
€38.35
+26.1%
6.0%€41.01€35.89€35.605
Dec ’23€30.60
€38.35
+25.3%
6.0%€41.01€35.89€31.805
Nov ’23€28.60
€37.86
+32.4%
6.0%€40.50€35.43€28.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%