Mabuchi Motor Co., Ltd.

DB:V94 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Mabuchi Motor Waardering

Is V94 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V94 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: V94 ( €13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V94 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V94?

Belangrijke metriek: Omdat V94 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V94. Deze wordt berekend door V94's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V94's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenJP¥15.12b
MarktkapitalisatieJP¥280.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V94's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V94 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
V94 Mabuchi Motor
18.5x5.4%€280.1b

Price-To-Earnings versus peers: V94 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V94's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V94 18.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V94 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V94's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V94 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V94 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V94 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.40
€15.59
+16.4%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Nov ’25€13.50
€15.59
+15.5%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Oct ’25€13.70
€16.38
+19.5%
16.5%€23.60€13.84n/a9
Sep ’25€13.30
€16.26
+22.3%
15.9%€23.29€14.28n/a9
Aug ’25€13.60
€16.29
+19.7%
15.9%€22.46€13.78n/a9
Jul ’25€13.40
€16.33
+21.8%
14.3%€22.22€14.22n/a10
Jun ’25€13.90
€16.26
+17.0%
13.9%€22.01€14.09n/a10
May ’25€14.20
€16.09
+13.3%
16.5%€22.20€11.69n/a10
Apr ’25€16.40
€17.70
+7.9%
18.5%€24.06€13.40n/a10
Mar ’25€16.10
€17.14
+6.4%
22.3%€24.46€12.85n/a10
Feb ’25€15.60
€15.50
-0.7%
19.9%€23.48€12.21n/a9
Jan ’25€14.60
€14.98
+2.6%
22.3%€23.81€12.38n/a9
Dec ’24€14.00
€14.17
+1.2%
22.6%€23.03€11.36n/a10
Nov ’24€13.50
€14.03
+3.9%
23.4%€23.63€11.34€13.5011
Oct ’24€13.90
€13.71
-1.4%
25.6%€23.81€10.48€13.7011
Sep ’24€14.00
€13.69
-2.2%
25.6%€23.83€10.48€13.3011
Aug ’24€12.70
€12.96
+2.1%
27.2%€23.84€10.49€13.6011
Jul ’24€12.50
€13.83
+10.7%
26.2%€25.11€11.05€13.4011
Jun ’24€12.50
€13.76
+10.1%
26.3%€25.03€11.01€13.9011
May ’24€12.60
€13.73
+8.9%
25.9%€24.86€11.60€14.2011
Apr ’24€13.10
€14.53
+10.9%
26.0%€26.29€12.27€16.4011
Mar ’24€12.90
€14.37
+11.4%
26.1%€26.06€12.16€16.1011
Feb ’24€12.90
€14.81
+14.8%
25.4%€26.44€12.34€15.6011
Jan ’24€13.00
€15.18
+16.7%
25.2%€26.54€12.14€14.6011
Dec ’23€13.80
€15.00
+8.7%
25.0%€26.17€11.97€14.0011
Nov ’23€13.70
€14.26
+4.1%
28.6%€25.62€10.59€13.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%