Ferguson Enterprises Inc.

DB:UH3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.1b

Ferguson Enterprises Waardering

Is UH3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UH3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UH3 ( €168 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €265.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UH3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UH3?

Belangrijke metriek: Omdat UH3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UH3. Deze wordt berekend door UH3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UH3's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$1.69b
MarktkapitalisatieUS$35.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UH3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UH3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
UH3 Ferguson Enterprises
21.1x9.7%€35.6b

Price-To-Earnings versus peers: UH3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UH3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UH3 21.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UH3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UH3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UH3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UH3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UH3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€168.00
€213.05
+26.8%
9.1%€246.49€160.51n/a17
Dec ’25€199.00
€208.89
+5.0%
9.4%€238.96€154.68n/a17
Nov ’25€177.00
€208.71
+17.9%
9.4%€239.19€154.83n/a17
Oct ’25€175.00
€199.79
+14.2%
9.8%€231.14€149.62n/a16
Sep ’25n/a
€203.96
0%
12.2%€240.99€142.94n/a17
Aug ’25€199.20
€207.41
+4.1%
12.3%€243.72€144.57n/a16
Jul ’25€177.20
€200.62
+13.2%
17.0%€243.49€98.60n/a18
Jun ’25€187.40
€200.18
+6.8%
17.8%€245.36€98.61n/a18
May ’25€197.70
€197.88
+0.09%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Apr ’25€202.00
€197.88
-2.0%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Mar ’25€193.00
€176.40
-8.6%
16.8%€217.42€98.07n/a16
Feb ’25€172.00
€174.55
+1.5%
16.1%€208.24€98.10n/a16
Jan ’25€172.00
€165.86
-3.6%
14.5%€203.00€96.93n/a17
Dec ’24€155.00
€158.13
+2.0%
12.8%€176.87€97.14€199.0017
Nov ’24€140.00
€162.61
+16.1%
13.2%€182.37€100.16€177.0016
Oct ’24€158.00
€162.12
+2.6%
12.6%€182.73€100.36€175.0015
Sep ’24€148.00
€152.90
+3.3%
13.1%€174.52€98.40n/a14
Aug ’24€144.00
€146.36
+1.6%
13.5%€168.81€95.18€199.2013
Jul ’24€144.00
€148.57
+3.2%
13.2%€172.17€97.07€177.2013
Jun ’24€130.00
€145.67
+12.1%
14.5%€180.42€97.65€187.4011
May ’24€118.00
€138.30
+17.2%
14.2%€178.85€96.80€197.7010
Apr ’24€117.00
€138.30
+18.2%
14.2%€178.85€96.80€202.0010
Mar ’24€131.00
€140.80
+7.5%
15.0%€180.15€100.92€193.0010
Feb ’24€124.00
€133.46
+7.6%
15.6%€175.40€98.26€172.009
Jan ’24€114.00
€135.75
+19.1%
15.9%€178.78€99.22€172.009
Dec ’23€108.00
€134.23
+24.3%
15.8%€184.85€101.62€155.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ferguson Enterprises Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays