Ferguson Enterprises Inc.

DB:UH3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.4b

Ferguson Enterprises Waardering

Is UH3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UH3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€243.55
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UH3 ( €153 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €231.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UH3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UH3?

Belangrijke metriek: Omdat UH3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UH3. Deze wordt berekend door UH3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UH3's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$36.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UH3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UH3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
BNR Brenntag
16.5x14.14%€8.7b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.9b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.1b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.1b
UH3 Ferguson Enterprises
22x10.27%€34.8b

Price-To-Earnings versus peers: UH3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UH3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UH3 22.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UH3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UH3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UH3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UH3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UH3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€163.00
€173.44
+6.41%
10.28%€231.01€150.43n/a20
May ’26€147.00
€170.85
+16.22%
10.28%€227.56€148.18n/a20
Apr ’26€146.00
€178.94
+22.56%
10.31%€239.14€155.72n/a21
Mar ’26€170.00
€207.18
+21.87%
10.81%€248.43€161.77n/a19
Feb ’26€172.00
€210.04
+22.12%
10.91%€250.49€163.11n/a18
Jan ’26€166.00
€213.44
+28.58%
9.17%€247.27€161.01n/a17
Dec ’25€199.00
€208.89
+4.97%
9.45%€238.96€154.68n/a17
Nov ’25€177.00
€208.71
+17.91%
9.44%€239.19€154.83n/a17
Oct ’25€175.00
€199.79
+14.16%
9.84%€231.14€149.62n/a16
Sep ’25n/a
€200.27
0%
12.20%€236.62€140.35n/a17
Aug ’25€199.20
€207.41
+4.12%
12.30%€243.72€144.57n/a16
Jul ’25€177.20
€200.62
+13.22%
17.04%€243.49€98.60n/a18
Jun ’25€187.40
€200.18
+6.82%
17.75%€245.36€98.61n/a18
May ’25€197.70
€197.88
+0.089%
17.22%€242.64€98.26€147.0018
Apr ’25€202.00
€197.88
-2.04%
17.22%€242.64€98.26€146.0018
Mar ’25€193.00
€176.40
-8.60%
16.84%€217.42€98.07€170.0016
Feb ’25€172.00
€174.55
+1.48%
16.10%€208.24€98.10€172.0016
Jan ’25€172.00
€165.86
-3.57%
14.54%€203.00€96.93€166.0017
Dec ’24€155.00
€158.13
+2.02%
12.81%€176.87€97.14€199.0017
Nov ’24€140.00
€162.61
+16.15%
13.20%€182.37€100.16€177.0016
Oct ’24€158.00
€162.12
+2.61%
12.58%€182.73€100.36€175.0015
Sep ’24€148.00
€152.90
+3.31%
13.07%€174.52€98.40n/a14
Aug ’24€144.00
€146.36
+1.64%
13.52%€168.81€95.18€199.2013
Jul ’24€144.00
€148.57
+3.17%
13.20%€172.17€97.07€177.2013
Jun ’24€130.00
€145.67
+12.06%
14.48%€180.42€97.65€187.4011
May ’24€118.00
€138.30
+17.21%
14.20%€178.85€96.80€197.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€170.96
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ferguson Enterprises Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays